≈≈东睦股份600114≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0700│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1248│ 0.0900│ 0.0679│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0700│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.2854│ 4.2464│ 4.3460│ 4.2743│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1757│ 0.2214│ 0.0743│ 0.2073│
│每股现金流量(元) │ -0.0931│ -0.2358│ -0.1154│ 0.1424│
│每股资本公积金(元) │ 1.9845│ 1.9846│ 1.9836│ 1.9826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3093│ 0.3093│ 0.3093│ 0.3093│
│每股未分配利润(元) │ 0.9909│ 0.9520│ 1.0768│ 1.0054│
│净资产收益率(%) │ 3.2046│ 2.3174│ 1.6865│ 3.3211│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 2.2800│ 1.7000│ 3.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8561│ 2.1527│ 1.6365│ 1.3129│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1100│ --│ 1.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610396.97│ 582923.02│ 594031.70│ 589777.00│
│归属母公司股东权益 │ 264141.94│ 261738.24│ 267884.87│ 263461.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269103.37│ 173439.05│ 85830.83│ 328345.40│
│营业成本(万元) │ 206637.26│ 131631.74│ 62945.39│ 252290.32│
│投资收益(万元) │ -306.96│ -182.92│ -129.09│ -4.44│
│净利润(万元) │ 9120.26│ 6456.50│ 5387.82│ 9772.28│
│营业利润(万元) │ 9735.50│ 7005.96│ 5886.27│ 12660.65│
│利润总额(万元) │ 8891.87│ 6441.76│ 5657.85│ 12510.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 8464.76│ 6065.50│ 4517.85│ 8749.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 10832.53│ 13649.40│ 4579.12│ 12775.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0900│ 0.0400│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.0213│ 0.0300│ -0.0055│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0900│ 0.0400│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.2059│ 4.2159│ 4.3392│ 4.2947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2223│ 0.1104│ 0.0867│ 0.2677│
│每股现金流量(元) │ 0.1266│ -0.0182│ 0.1729│ 0.0579│
│每股资本公积金(元) │ 1.9819│ 1.9806│ 1.9775│ 1.9747│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2830│ 0.2830│ 0.2830│ 0.2829│
│每股未分配利润(元) │ 0.9680│ 0.9777│ 1.1325│ 1.0895│
│净资产收益率(%) │ 1.8659│ 2.0904│ 0.9888│ 11.6223│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8100│ 2.0300│ 0.9700│ 11.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4970│ 0.8313│ -0.1371│ 3.9880│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ 3.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 578718.63│ 556838.20│ 550668.58│ 417083.89│
│归属母公司股东权益 │ 259276.79│ 259890.53│ 267492.66│ 264763.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225221.19│ 136249.85│ 51349.04│ 216154.81│
│营业成本(万元) │ 169053.95│ 100891.99│ 37944.73│ 146328.12│
│投资收益(万元) │ -86.42│ -102.69│ 25.24│ 259.25│
│净利润(万元) │ 5793.91│ 7011.81│ 2815.09│ 32073.61│
│营业利润(万元) │ 7189.21│ 7872.06│ 3439.60│ 36121.09│
│利润总额(万元) │ 7083.67│ 7806.26│ 3399.80│ 35114.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 4837.73│ 5432.70│ 2644.84│ 30771.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 13705.99│ 6803.27│ 5343.10│ 16504.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.4900│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1248│ 0.0600│ 0.1700│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.2854│ 4.2743│ 4.2947│ 4.1836│
│每股资本公积金(元) │ 1.9845│ 1.9826│ 1.9747│ 2.0946│
│每股未分配利润(元) │ 0.9909│ 1.0054│ 1.0895│ 0.9957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1757│ 0.2073│ 0.2677│ 0.4284│
│每股现金流量(元) │ -0.0931│ 0.1424│ 0.0579│ -0.1188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0957│ 4.7928│ 3.5226│ 3.9388│
│应收账款周转率 │ 2.7685│ 4.2195│ 4.4133│ 4.5413│
│总资产周转率 │ 0.4484│ 0.6522│ 0.5683│ 0.5693│
│营业收入增长率(%) │ 19.4840│ 51.9029│ 12.6877│ 7.5876│
│营业利润增长率(%) │ 35.4182│ -64.9494│ -6.9169│ 16.2889│
│利润总额增长率(%) │ 25.5263│ -64.3717│ -8.4588│ 4.0610│
│归属母公司净利润增长率│ 74.9741│ -71.5650│ -6.1753│ 9.2861│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4739│ 41.4049│ 21.3844│ 4.0374│
│净资产增长率(%) │ 1.8764│ -0.4919│ -1.9646│ 5.4549│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3891│ 3.7226│ 6.2773│ 2.9762│
│总资产收益率(%) │ 1.5340│ 1.1330│ 0.9414│ 1.9411│
│净资产收益率(%) │ 3.2046│ 2.3174│ 1.6865│ 3.3211│
│营业利润率(%) │ 3.6178│ 4.0394│ 6.8580│ 3.8559│
│销售毛利率(%) │ 23.2127│ 24.1049│ 26.6634│ 23.1631│
│销售净利率(%) │ 3.3891│ 3.7226│ 6.2773│ 2.9762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0957│ 2.0102│ 0.9951│ 4.7928│
│固定资产周转率 │ 1.2741│ 0.8216│ 0.4080│ 1.8165│
│流动资产周转率 │ 1.1754│ 0.7953│ 0.3792│ 1.5953│
│总资产周转率 │ 0.4484│ 0.2958│ 0.1450│ 0.6522│
│股东权益周转率 │ 0.8977│ 0.5787│ 0.2803│ 1.1213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2708│ 1.0842│ 1.0349│ 1.0437│
│速动比率(%) │ 0.8545│ 0.6771│ 0.6989│ 0.7578│
│产权比率 │ 1.0213│ 1.0836│ 1.0754│ 1.0944│
│应收账款周转率 │ 2.7685│ 1.8562│ 0.8995│ 4.2195│
│利息保障倍数 │ 2.2674│ 2.6143│ 3.7886│ 2.8488│
│资产负债率 │ 0.5053│ 0.4865│ 0.4850│ 0.4889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.4840│ 27.2949│ 67.1518│ 51.9029│
│营业利润增长率(%) │ 35.4182│ -11.0023│ 71.1323│ -64.9494│
│总资产增长率(%) │ 5.4739│ 4.6845│ 7.8746│ 41.4049│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6713│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4970│ -0.2454│ -0.1370│ 6.0800│
│净利润增长率(%) │ 57.4112│ -7.9196│ 91.3908│ -69.5317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2738│ 44.9010│ 45.0961│ 44.6714│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.1179│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.3560│ 35.3934│ 37.5067│ 38.9741│
│无形资产比率(%) │ 6.4566│ 6.9330│ 6.4501│ 6.6531│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610396.97│ 582923.02│ 594031.70│ 589777.00│
│流动资产 │ 228020.16│ 206316.00│ 222801.67│ 229860.30│
│非流动资产 │ 382376.80│ 376607.02│ 371230.03│ 359916.70│
│固定资产 │ 210756.23│ 210539.68│ 209101.35│ 211651.07│
│货币资金 │ 37233.66│ 28816.68│ 37073.13│ 44761.37│
│存货 │ 74693.15│ 72156.15│ 67703.65│ 58805.57│
│应收账款 │ 95540.61│ 88014.72│ 91990.20│ 98861.51│
│其他应收款 │ --│ 1118.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39410.97│ 40414.00│ 38315.57│ 39238.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108240.04│ 112581.19│ 137055.92│ 132660.99│
│预收账款 │ 35.86│ 62.99│ 3.66│ 13.26│
│应付账款 │ 32758.70│ 32923.90│ 31974.61│ 37597.69│
│流动负债 │ 179427.84│ 190285.30│ 215296.07│ 220241.92│
│长期借款 │ 110879.81│ 75818.86│ 53300.66│ 59110.55│
│总负债 │ 308415.02│ 283611.68│ 288083.66│ 288319.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122323.24│ 122326.13│ 122266.19│ 122203.33│
│未分配利润 │ 61077.34│ 58678.07│ 66372.17│ 61974.04│
│归属于母公司所│ 264141.94│ 261738.24│ 267884.87│ 263461.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 301981.95│ 299311.34│ 305948.04│ 301457.04│
│商誉 │ 54338.93│ 54338.93│ 54338.93│ 54338.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 578718.63│ 556838.20│ 550668.58│ 417083.89│
│流动资产 │ 220826.58│ 203243.12│ 200013.21│ 181790.08│
│非流动资产 │ 357892.05│ 353595.08│ 350655.37│ 235293.80│
│固定资产 │ 192016.83│ 188535.17│ 187186.47│ 149863.24│
│货币资金 │ 44006.17│ 36231.14│ 45788.81│ 35096.24│
│存货 │ 61001.74│ 60242.05│ 62648.25│ 46473.03│
│应收账款 │ 91675.42│ 90073.95│ 66863.89│ 56769.26│
│其他应收款 │ --│ 1022.97│ --│ 4227.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40688.41│ 42085.03│ 43563.74│ 27976.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108770.62│ 99349.87│ 85949.65│ 72796.63│
│预收账款 │ 432.81│ 765.82│ 733.02│ 521.54│
│应付账款 │ 45240.57│ 38387.79│ 31196.22│ 21738.88│
│流动负债 │ 211842.39│ 185510.18│ 170864.02│ 120581.55│
│长期借款 │ 60805.48│ 62447.70│ 64169.21│ 5596.11│
│总负债 │ 281190.66│ 256790.57│ 244300.81│ 132905.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122173.38│ 122093.16│ 121906.23│ 121736.71│
│未分配利润 │ 59675.54│ 60270.51│ 69811.74│ 67164.05│
│归属于母公司所│ 259276.79│ 259890.53│ 267492.66│ 264763.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 297527.97│ 300047.62│ 306367.77│ 284178.87│
│商誉 │ 53163.22│ 53163.22│ 52733.39│ 9403.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269103.37│ 173439.05│ 85830.83│ 328345.40│
│营业收入 │ 269103.37│ 173439.05│ 85830.83│ 328345.40│
│营业总成本 │ 261129.91│ 167157.56│ 80606.50│ 316143.97│
│营业成本 │ 206637.26│ 131631.74│ 62945.39│ 252290.32│
│财务费用 │ 6661.37│ 4475.10│ 2028.95│ 9091.93│
│管理费用 │ 17513.46│ 12125.36│ 6109.91│ 22319.50│
│营业利润 │ 9735.50│ 7005.96│ 5886.27│ 12660.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -306.96│ -182.92│ -129.09│ -4.44│
│营业外收支净额│ -843.63│ -564.20│ -228.42│ -150.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8891.87│ 6441.76│ 5657.85│ 12510.55│
│所得税费用 │ -228.39│ -14.74│ 270.03│ 2738.27│
│归属母公司净利│ 8464.76│ 6065.50│ 4517.85│ 8749.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9120.26│ 6456.50│ 5387.82│ 9772.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225221.19│ 136249.85│ 51349.04│ 216154.81│
│营业收入 │ 225221.19│ 136249.85│ 51349.04│ 216154.81│
│营业总成本 │ 219875.77│ 129587.14│ 48705.73│ 181861.78│
│营业成本 │ 169053.95│ 100891.99│ 37944.73│ 146328.12│
│财务费用 │ 5383.90│ 2692.81│ 1192.96│ 688.98│
│管理费用 │ 16308.71│ 10427.82│ 4373.24│ 12287.40│
│营业利润 │ 7189.21│ 7872.06│ 3439.60│ 36121.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -86.42│ -102.69│ 25.24│ 259.25│
│营业外收支净额│ -105.54│ -65.80│ -39.80│ -1007.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7083.67│ 7806.26│ 3399.80│ 35114.09│
│所得税费用 │ 1289.76│ 794.45│ 584.71│ 3040.48│
│归属母公司净利│ 4837.73│ 5432.70│ 2644.84│ 30771.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5793.91│ 7011.81│ 2815.09│ 32073.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 235542.80│ 164864.44│ 82958.63│ 253168.73│
│经营现金流出小计│ 224710.27│ 151215.03│ 78379.51│ 240392.83│
│经营现金流量净额│ 10832.53│ 13649.40│ 4579.12│ 12775.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1244.83│ 1168.13│ 523.65│ 34956.48│
│投资现金流出小计│ 30663.06│ 17573.37│ 8423.32│ 135271.83│
│投资现金流量净额│ -29418.23│ -16405.23│ -7899.67│-100315.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151434.97│ 75100.00│ 14700.00│ 257887.18│
│筹资现金流出小计│ 138176.69│ 86484.92│ 18438.87│ 160348.98│
│筹资现金流量净额│ 13258.27│ -11384.92│ -3738.87│ 97538.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -411.50│ -392.79│ -52.04│ -1221.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5738.93│ -14533.53│ -7111.46│ 8777.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183677.00│ 111158.50│ 50894.47│ 142445.53│
│经营现金流出小计│ 169971.01│ 104355.24│ 45551.37│ 125940.77│
│经营现金流量净额│ 13705.99│ 6803.27│ 5343.10│ 16504.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35988.04│ 35854.71│ 30571.07│ 24878.65│
│投资现金流出小计│ 120852.08│ 108086.65│ 95283.43│ 70289.54│
│投资现金流量净额│ -84864.03│ -72231.93│ -64712.37│ -45410.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218980.33│ 147020.53│ 97346.60│ 81088.00│
│筹资现金流出小计│ 139950.20│ 82930.12│ 27549.74│ 48681.76│
│筹资现金流量净额│ 79030.13│ 64090.42│ 69796.86│ 32406.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.98│ 216.15│ 229.32│ 67.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7802.12│ -1122.10│ 10656.91│ 3567.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37233.66│ 44761.37│ 35096.24│ 27.54│
│短期借款 │ 108240.04│ 132660.99│ 72796.63│ 82.24│
│应收账款 │ 95540.61│ 98861.51│ 56769.26│ 74.15│
│应付账款 │ 32758.70│ 37597.69│ 21738.88│ 72.95│
│存货的减少 │ --│ -2584.96│ -5010.72│ 48.41│
│流动负债合计 │ 179427.84│ 220241.92│ 120581.55│ 82.65│
│长期借款 │ 110879.81│ 59110.55│ 5596.11│ 956.28│
│负债合计 │ 308415.02│ 288319.96│ 132905.02│ 116.94│
│营业利润 │ 9735.50│ 12660.65│ 36121.09│ -64.95│
│利润总额 │ 8891.87│ 12510.55│ 35114.09│ -64.37│
│归属于母公司所有│ 8464.76│ 8749.91│ 30771.64│ -71.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61077.34│ 61974.04│ 67164.05│ -7.73│
│营业外收支净额 │ -843.63│ -150.10│ -1007.00│ 85.09│
│购买商品、接受劳│ 128123.77│ 123242.96│ 60720.08│ 102.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235542.80│ 253168.73│ 142445.53│ 77.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224710.27│ 240392.83│ 125940.77│ 90.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10832.53│ 12775.90│ 16504.77│ -22.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1244.83│ 34956.48│ 24878.65│ 40.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30663.06│ 135271.83│ 70289.54│ 92.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29418.23│-100315.35│ -45410.90│ -120.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30301.64│ 39427.39│ 14869.05│ 165.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151434.97│ 257887.18│ 81088.00│ 218.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138176.69│ 160348.98│ 48681.76│ 229.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13258.27│ 97538.20│ 32406.24│ 200.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15172.38│ 20644.86│ 26594.65│ -22.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5738.93│ 8777.27│ 3567.91│ 146.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -800.32│ 12642.13│ -106.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -800.32│ 12642.13│ -106.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103124.21│ 31.4072│ 3912.18│ 44.7111│
│第三季度│ 88971.34│ 27.0969│ -594.97│ -6.7998│
│第二季度│ 84900.81│ 25.8572│ 2787.86│ 31.8616│
│第一季度│ 51349.04│ 15.6387│ 2644.84│ 30.2270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80920.67│ 37.4364│ 22537.90│ 73.2425│
│第三季度│ 48697.12│ 22.5288│ 2525.51│ 8.2073│
│第二季度│ 43326.35│ 20.0441│ 3430.24│ 11.1474│
│第一季度│ 43210.66│ 19.9906│ 2277.98│ 7.4029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘