≈≈中天火箭003009≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.09)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.7700│ 0.5900│ 0.3100│
│基本每股收益 │ --│ 0.6814│ 0.5200│ 0.2431│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.7700│ 0.5900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 8.6700│ 8.6443│ 8.4687│ 8.2568│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0522│ -0.2872│ -0.2471│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.5120│ -2.3918│ -0.7610│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0168│ 4.0168│ 4.0168│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3234│ 0.3234│ 0.3234│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.2981│ 3.1224│ 2.9108│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.9021│ 7.0118│ 3.8053│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5000│ 9.2900│ 7.2300│ 3.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.8778│ 6.0827│ 2.9843│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186752.63│ 185831.35│ 180796.94│ 170452.11│
│归属母公司股东权益 │ 134788.59│ 134325.37│ 131596.90│ 128303.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101506.81│ 71595.21│ 50946.88│ 21462.47│
│营业成本(万元) │ --│ 48495.69│ 33688.57│ 13618.68│
│投资收益(万元) │ --│ 101.90│ 5.52│ --│
│净利润(万元) │ --│ 11957.75│ 9227.33│ 4882.34│
│营业利润(万元) │ 12734.65│ 13159.59│ 9915.17│ 5064.94│
│利润总额(万元) │ 13470.30│ 13844.45│ 10615.23│ 5758.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 12235.29│ 11957.75│ 9227.33│ 4882.34│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -811.79│ -4462.30│ -3840.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.6300│ 0.5200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.7700│ 0.6126│ 0.5100│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.6300│ 0.5200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 7.9400│ 7.7465│ 6.3996│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4173│ -0.5497│ -0.5634│ -0.7066│
│每股现金流量(元) │ 1.8668│ -1.5120│ -0.7209│ -0.7484│
│每股资本公积金(元) │ 4.0168│ 4.0168│ 1.8625│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3234│ 0.2841│ 0.3788│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.5966│ 2.4394│ 3.1492│ --│
│净资产收益率(%) │ 8.3842│ 6.0566│ 8.1592│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1300│ 9.9200│ 8.4000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8762│ 5.8893│ 8.0250│ --│
│加权净资产收益率 │ 11.3900│ --│ 8.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 174107.66│ 186211.35│ 136550.57│ --│
│归属母公司股东权益 │ 123373.79│ 120374.43│ 74584.13│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86327.45│ 54577.22│ 37835.43│ 11537.63│
│营业成本(万元) │ 59972.82│ 36435.97│ 24319.57│ 7011.35│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10343.95│ 7290.58│ 6085.48│ 1870.26│
│营业利润(万元) │ 10883.01│ 8300.27│ 6874.29│ 2138.65│
│利润总额(万元) │ 11400.22│ 8309.86│ 6880.75│ 2138.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 10343.95│ 7290.58│ 6085.48│ 1870.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 6484.54│ -8542.18│ -6565.78│ -8234.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7900│ 0.8200│ 0.8500│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7700│ 0.7500│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 8.6700│ 7.9400│ 5.9900│ 5.1900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0168│ 1.8625│ 1.8368│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5966│ 2.7373│ 1.9744│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4173│ 0.9891│ 0.6401│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8668│ 0.2480│ 0.5396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.0524│ 2.8939│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2055│ 3.6131│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5612│ 0.6107│ --│
│营业收入增长率(%) │ 17.5835│ 8.3720│ 19.2307│ 25.6516│
│营业利润增长率(%) │ 17.0141│ -0.3711│ 27.0719│ 21.8492│
│利润总额增长率(%) │ 18.1582│ 4.0248│ 27.1327│ 21.9829│
│归属母公司净利润增长率│ 18.2845│ 4.5397│ 27.6883│ 25.2934│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2627│ 29.9892│ 5.5137│ 19.8740│
│净资产增长率(%) │ 9.2522│ 76.6095│ 15.5626│ 13.8771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 16.7019│ 18.1117│ 22.7483│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.4282│ 5.8153│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.9021│ 7.0118│ 3.8053│
│营业利润率(%) │ 12.5456│ 18.3805│ 19.4618│ 23.5991│
│销售毛利率(%) │ --│ 32.2641│ 33.8751│ 36.5465│
│销售净利率(%) │ --│ 16.7019│ 18.1117│ 22.7483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1523│ 1.6399│ 0.6755│
│固定资产周转率 │ --│ 2.1304│ 1.5134│ 0.6377│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5537│ 0.3947│ 0.1706│
│总资产周转率 │ --│ 0.3982│ 0.2874│ 0.1247│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5622│ 0.4942│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6724│ 2.7958│ 3.1362│
│速动比率(%) │ --│ 2.1648│ 2.2973│ 2.5741│
│产权比率 │ --│ 0.3834│ 0.3739│ 0.3285│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9924│ 1.3433│ 0.6118│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2772│ 0.2721│ 0.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 31.1815│ 34.6539│ 86.0215│
│营业利润增长率(%) │ --│ 58.5441│ 44.2356│ 136.8285│
│总资产增长率(%) │ --│ -0.2041│ 32.4029│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.1257│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.5896│ 76.4409│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 64.0165│ 51.6288│ 161.0514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.1749│ 72.2835│ 72.7871│ 75.2726│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 18.5476│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 70.4130│ 72.1141│ 72.6572│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.4019│ 4.5704│ 4.8922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186752.63│ 185831.35│ 180796.94│ 170452.11│
│流动资产 │ --│ 130849.37│ 130380.14│ 123845.80│
│非流动资产 │ --│ 54981.98│ 50416.80│ 46606.32│
│固定资产 │ --│ 33416.66│ 33533.46│ 33519.43│
│货币资金 │ --│ 43195.90│ 29459.56│ 54820.64│
│存货 │ --│ 24853.03│ 20874.05│ 20112.76│
│应收账款 │ --│ 42233.64│ 46218.15│ 40528.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 318.93│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8180.11│ 8263.21│ 8338.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 35727.37│ 34802.75│ 26084.26│
│流动负债 │ --│ 48963.01│ 46633.91│ 39488.87│
│长期借款 │ --│ 1470.00│ 1470.00│ 1520.00│
│总负债 │ --│ 51505.99│ 49200.03│ 42148.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 62417.35│ 62417.35│ 62417.35│
│未分配利润 │ --│ 51249.84│ 48519.43│ 45231.10│
│归属于母公司所│ 134788.59│ 134325.37│ 131596.90│ 128303.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 134325.37│ 131596.90│ 128303.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 174107.66│ 186211.35│ 136550.57│ --│
│流动资产 │ 127755.99│ 143070.38│ 92789.02│ --│
│非流动资产 │ 45967.46│ 43140.97│ 43761.55│ --│
│固定资产 │ 33795.00│ 33815.81│ 34261.77│ --│
│货币资金 │ 66623.92│ 72704.77│ 29189.88│ --│
│存货 │ 20211.83│ 19591.75│ 17934.60│ --│
│应收账款 │ 29632.97│ 39608.21│ 34942.90│ --│
│其他应收款 │ 329.38│ --│ 470.74│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8400.19│ 8469.68│ 8558.51│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7000.00│ 24200.00│ 24213.55│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26621.12│ 25074.08│ 23382.49│ --│
│流动负债 │ 48044.83│ 63407.34│ 59562.10│ --│
│长期借款 │ 1520.00│ 1620.00│ 1570.00│ --│
│总负债 │ 50349.66│ 65836.93│ 61966.43│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62417.35│ 62417.35│ 21706.50│ --│
│未分配利润 │ 40348.76│ 37906.84│ 36701.77│ --│
│归属于母公司所│ 123373.79│ 120374.43│ 74584.13│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123373.79│ 120374.43│ 74584.13│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 71595.21│ 50946.88│ 21462.47│
│营业收入 │ 101506.81│ 71595.21│ 50946.88│ 21462.47│
│营业总成本 │ --│ 58561.10│ 40918.64│ 16577.63│
│营业成本 │ --│ 48495.69│ 33688.57│ 13618.68│
│财务费用 │ --│ -236.33│ -165.07│ -127.28│
│管理费用 │ --│ 4371.35│ 3368.09│ 1512.13│
│营业利润 │ 12734.65│ 13159.59│ 9915.17│ 5064.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 101.90│ 5.52│ --│
│营业外收支净额│ --│ 684.86│ 700.05│ 693.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13470.30│ 13844.45│ 10615.23│ 5758.48│
│所得税费用 │ --│ 1886.70│ 1387.89│ 876.15│
│归属母公司净利│ 12235.29│ 11957.75│ 9227.33│ 4882.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 11957.75│ 9227.33│ 4882.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86327.45│ 54577.22│ 37835.43│ 11537.63│
│营业收入 │ 86327.45│ 54577.22│ 37835.43│ 11537.63│
│营业总成本 │ 75451.08│ 46498.45│ 30731.50│ 9428.13│
│营业成本 │ 59972.82│ 36435.97│ 24319.57│ 7011.35│
│财务费用 │ 636.69│ 487.50│ 309.93│ 132.79│
│管理费用 │ 4067.31│ 2994.20│ 2124.23│ 946.34│
│营业利润 │ 10883.01│ 8300.27│ 6874.29│ 2138.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 517.21│ 9.59│ 6.46│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11400.22│ 8309.86│ 6880.75│ 2138.89│
│所得税费用 │ 1056.28│ 1019.28│ 795.27│ 268.63│
│归属母公司净利│ 10343.95│ 7290.58│ 6085.48│ 1870.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10343.95│ 7290.58│ 6085.48│ 1870.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44725.97│ 24198.79│ 10194.62│ 67744.91│
│经营现金流出小计│ 45537.76│ 28661.09│ 14034.72│ 61260.38│
│经营现金流量净额│ -811.79│ -4462.30│ -3840.10│ 6484.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17180.99│ 2000.00│ --│ 1.90│
│投资现金流出小计│ 31040.96│ 25945.54│ 626.35│ 3451.47│
│投资现金流量净额│ -13859.97│ -23945.54│ -626.35│ -3449.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98.63│ 33.67│ 14.67│ 71998.16│
│筹资现金流出小计│ 8917.89│ 8783.63│ 7379.54│ 45963.22│
│筹资现金流量净额│ -8819.26│ -8749.97│ -7364.88│ 26034.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.49│ -9.09│ 6.51│ -60.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23495.52│ -37166.89│ -11824.81│ 29008.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44725.97│ 19409.34│ 5777.13│ 73597.55│
│经营现金流出小计│ 45537.76│ 25975.13│ 14011.79│ 62069.88│
│经营现金流量净额│ -811.79│ -6565.78│ -8234.66│ 11527.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17180.99│ 1.90│ --│ 0.06│
│投资现金流出小计│ 31040.96│ 312.24│ 53.43│ 2354.34│
│投资现金流量净额│ -13859.97│ -310.34│ -53.43│ -2354.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98.63│ 22900.00│ 2000.00│ 24500.00│
│筹资现金流出小计│ 8917.89│ 24432.89│ 2441.49│ 30834.69│
│筹资现金流量净额│ -8819.26│ -1532.89│ -441.49│ -6334.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.49│ 7.47│ 6.86│ 51.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23495.52│ -8401.55│ -8722.73│ 2890.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 66623.92│ --│
│短期借款 │ --│ 7000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 29632.97│ --│
│应付账款 │ --│ 26621.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -859.66│ --│
│流动负债合计 │ --│ 48044.83│ --│
│长期借款 │ --│ 1520.00│ --│
│负债合计 │ --│ 50349.66│ --│
│营业利润 │ 12734.65│ 10883.01│ 17.01│
│利润总额 │ 13470.30│ 11400.22│ 18.16│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 12235.29│ 10343.95│ 18.28│
│未分配利润 │ --│ 40348.76│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 517.21│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 38840.37│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 67744.91│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 61260.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 6484.54│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1.90│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3451.47│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3449.57│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3451.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 71998.16│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 45963.22│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 26034.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2173.68│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 29008.96│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -2670.86│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -2670.86│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 20648.33│ --│ 2730.41│ --│
│第二季度│ 29484.41│ --│ 4345.00│ --│
│第一季度│ 21462.47│ --│ 4882.34│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31750.23│ 36.7788│ 3053.37│ 29.5184│
│第三季度│ 16741.79│ 19.3934│ 1205.10│ 11.6503│
│第二季度│ 26297.80│ 30.4629│ 4215.22│ 40.7506│
│第一季度│ 11537.63│ 13.3650│ 1870.26│ 18.0807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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