≈≈潮宏基002345≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.3090│ 0.2200│ 0.1146│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.9143│ 3.8220│ 3.9118│ 3.7954│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2069│ 0.1236│ -0.0224│ 0.3685│
│每股现金流量(元) │ -0.0456│ -0.1332│ -0.0739│ 0.3697│
│每股资本公积金(元) │ 1.5772│ 1.5770│ 1.5768│ 1.5765│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2137│ 0.2137│ 0.2137│ 0.2137│
│每股未分配利润(元) │ 1.2642│ 1.1723│ 1.2618│ 1.1456│
│净资产收益率(%) │ 8.0443│ 5.8359│ 2.9716│ 4.0650│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 5.7200│ 2.9300│ 4.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7665│ 5.6427│ 2.8388│ 3.8977│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5400│ --│ 3.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 553392.59│ 536450.99│ 520673.28│ 519936.80│
│归属母公司股东权益 │ 354403.84│ 346046.41│ 354181.38│ 343644.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 344934.53│ 229610.71│ 112031.36│ 321525.85│
│营业成本(万元) │ 227008.32│ 150156.23│ 71742.96│ 206325.32│
│投资收益(万元) │ 1087.21│ 740.64│ 162.03│ 3976.07│
│净利润(万元) │ 29093.60│ 20513.56│ 10702.05│ 14330.68│
│营业利润(万元) │ 36131.75│ 24839.01│ 13377.94│ 17408.35│
│利润总额(万元) │ 36401.72│ 24840.85│ 13387.58│ 17502.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 28509.15│ 20194.76│ 10524.73│ 13969.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 18729.40│ 11189.67│ -2031.59│ 33364.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0100│ -0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0809│ 0.0100│ -0.0308│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0100│ -0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.7315│ 3.6624│ 3.7169│ 3.7409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3985│ 0.3287│ 0.1037│ 0.2292│
│每股现金流量(元) │ 0.3161│ 0.0275│ -0.0429│ -0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 1.5724│ 1.5735│ 1.5711│ 1.5711│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1965│ 0.1965│ 0.1965│ 0.1965│
│每股未分配利润(元) │ 1.0976│ 1.0232│ 1.0814│ 1.1065│
│净资产收益率(%) │ 2.3898│ 0.4048│ -0.6762│ 2.3971│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3600│ 0.4000│ -0.6700│ 2.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1477│ 0.2693│ -0.6935│ 1.8726│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 1.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 536438.12│ 524187.43│ 533054.07│ 527951.87│
│归属母公司股东权益 │ 337856.68│ 331596.07│ 336530.20│ 338709.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231697.48│ 141023.18│ 61354.98│ 354277.79│
│营业成本(万元) │ 147861.95│ 89941.35│ 38690.33│ 220799.03│
│投资收益(万元) │ 1674.96│ 615.86│ -0.37│ 4846.52│
│净利润(万元) │ 8346.47│ 1645.57│ -2149.39│ 8043.96│
│营业利润(万元) │ 9621.75│ 1955.95│ -2562.49│ 11999.53│
│利润总额(万元) │ 9741.56│ 1958.84│ -2609.57│ 12133.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 8074.15│ 1342.36│ -2275.77│ 8119.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 36080.43│ 29763.84│ 9385.68│ 20748.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1600│ 0.0900│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3090│ 0.1500│ 0.0700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.9143│ 3.7954│ 3.7409│ 3.6506│
│每股资本公积金(元) │ 1.5772│ 1.5765│ 1.5711│ 1.5727│
│每股未分配利润(元) │ 1.2642│ 1.1456│ 1.1065│ 1.0311│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2069│ 0.3685│ 0.2292│ 0.3562│
│每股现金流量(元) │ -0.0456│ 0.3697│ -0.0291│ 0.0814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9678│ 0.9438│ 1.0888│ 1.0815│
│应收账款周转率 │ 19.5761│ 18.7191│ 18.1366│ 16.6691│
│总资产周转率 │ 0.6427│ 0.6137│ 0.6595│ 0.5979│
│营业收入增长率(%) │ 48.8728│ -9.2447│ 9.0748│ 5.2441│
│营业利润增长率(%) │ 275.5215│ 45.0752│ 15.5851│ -68.8059│
│利润总额增长率(%) │ 273.6744│ 44.2542│ 15.2441│ -68.5602│
│归属母公司净利润增长率│ 253.0915│ 72.0550│ 14.2812│ -75.0057│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1606│ -1.5181│ -3.3836│ 1.1689│
│净资产增长率(%) │ 4.8977│ 1.4571│ 2.4752│ -3.5528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4345│ 8.9341│ 9.5527│ 4.4571│
│总资产收益率(%) │ 5.3391│ 3.8682│ 2.0313│ 2.7352│
│净资产收益率(%) │ 8.0443│ 5.8359│ 2.9716│ 4.0650│
│营业利润率(%) │ 10.4750│ 10.8179│ 11.9412│ 5.4143│
│销售毛利率(%) │ 34.1880│ 34.6040│ 35.9617│ 35.8293│
│销售净利率(%) │ 8.4345│ 8.9341│ 9.5527│ 4.4571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9678│ 0.6457│ 0.3200│ 0.9438│
│固定资产周转率 │ 13.9404│ 9.2352│ 4.4882│ 13.5646│
│流动资产周转率 │ 0.9357│ 0.6348│ 0.3142│ 0.9566│
│总资产周转率 │ 0.6427│ 0.4347│ 0.2153│ 0.6137│
│股东权益周转率 │ 0.9860│ 0.6706│ 0.3210│ 0.9328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1866│ 2.1302│ 2.4003│ 2.2159│
│速动比率(%) │ 0.7526│ 0.5935│ 0.7342│ 0.7446│
│产权比率 │ 0.5447│ 0.5399│ 0.4592│ 0.5024│
│应收账款周转率 │ 19.5761│ 13.0745│ 5.9440│ 18.7191│
│利息保障倍数 │ 16.8478│ 20.9886│ 18.7802│ 4.5904│
│资产负债率 │ 0.3526│ 0.3482│ 0.3124│ 0.3320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.8728│ 62.8177│ 82.5954│ -9.2447│
│营业利润增长率(%) │ 275.5215│ 1169.9187│ 622.0680│ 45.0752│
│总资产增长率(%) │ 3.1606│ 2.3395│ -2.3226│ -1.5181│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.0222│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9284│ 4.3060│ 5.2877│ 1.5240│
│净利润增长率(%) │ 248.5736│ 1146.5961│ 597.9113│ 78.1545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.0420│ 64.5066│ 68.0237│ 66.0935│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5876│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.7108│ 68.2895│ 68.3824│ 68.6667│
│无形资产比率(%) │ 1.3214│ 1.3421│ 1.4186│ 1.3979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 553392.59│ 536450.99│ 520673.28│ 519936.80│
│流动资产 │ 380240.50│ 366339.86│ 356048.92│ 357023.51│
│非流动资产 │ 173152.09│ 170111.13│ 164624.36│ 162913.29│
│固定资产 │ 24372.11│ 24610.31│ 24807.63│ 25114.98│
│货币资金 │ 79533.88│ 71608.57│ 73975.28│ 80665.20│
│存货 │ 249361.45│ 245298.72│ 228596.51│ 219767.93│
│应收账款 │ 19812.40│ 19695.44│ 22267.45│ 15427.93│
│其他应收款 │ --│ 6821.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7312.56│ 7199.71│ 7386.49│ 7268.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56487.30│ 60615.02│ 58607.13│ 70438.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22008.96│ 21733.93│ 16745.88│ 20657.41│
│流动负债 │ 173894.98│ 171976.68│ 148333.67│ 161120.61│
│长期借款 │ 18564.00│ 13456.00│ 12855.00│ 11511.00│
│总负债 │ 195137.45│ 186818.93│ 162653.96│ 172631.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142805.10│ 142784.35│ 142763.44│ 142742.69│
│未分配利润 │ 114459.61│ 106145.22│ 114245.44│ 103720.71│
│归属于母公司所│ 354403.84│ 346046.41│ 354181.38│ 343644.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 358255.14│ 349632.06│ 358019.32│ 347305.19│
│商誉 │ 80573.01│ 80573.01│ 80573.01│ 80573.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 536438.12│ 524187.43│ 533054.07│ 527951.87│
│流动资产 │ 320328.20│ 310100.87│ 319764.92│ 315231.54│
│非流动资产 │ 216109.92│ 214086.57│ 213289.15│ 212720.32│
│固定资产 │ 21409.39│ 21583.78│ 21919.45│ 22291.59│
│货币资金 │ 76149.55│ 49803.91│ 43839.71│ 47726.07│
│存货 │ 196375.53│ 201548.97│ 209917.63│ 217467.07│
│应收账款 │ 16879.88│ 16080.80│ 17805.30│ 18924.78│
│其他应收款 │ --│ 4342.93│ --│ 5278.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13494.75│ 13715.53│ 13950.73│ 13514.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97978.49│ 91756.47│ 83372.35│ 86051.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5961.83│
│应付账款 │ 15612.50│ 11087.08│ 10538.06│ 16438.09│
│流动负债 │ 183921.65│ 180784.77│ 184792.39│ 176430.09│
│长期借款 │ 10412.64│ 7689.87│ 7680.00│ 9430.00│
│总负债 │ 195009.89│ 188988.92│ 193015.07│ 185860.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142366.37│ 142466.97│ 142251.41│ 142251.41│
│未分配利润 │ 99376.43│ 92644.64│ 97911.64│ 100187.41│
│归属于母公司所│ 337856.68│ 331596.07│ 336530.20│ 338709.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341428.24│ 335198.52│ 340039.00│ 342091.78│
│商誉 │ 80573.01│ 80573.01│ 80573.01│ 80573.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 344934.53│ 229610.71│ 112031.36│ 321525.85│
│营业收入 │ 344934.53│ 229610.71│ 112031.36│ 321525.85│
│营业总成本 │ 310445.40│ 205986.92│ 99133.37│ 306798.35│
│营业成本 │ 227008.32│ 150156.23│ 71742.96│ 206325.32│
│财务费用 │ 2274.82│ 1480.41│ 752.95│ 5468.11│
│管理费用 │ 6991.12│ 4769.13│ 2410.26│ 10339.91│
│营业利润 │ 36131.75│ 24839.01│ 13377.94│ 17408.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1087.21│ 740.64│ 162.03│ 3976.07│
│营业外收支净额│ 269.97│ 1.84│ 9.65│ 94.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36401.72│ 24840.85│ 13387.58│ 17502.37│
│所得税费用 │ 7308.12│ 4327.28│ 2685.53│ 3171.69│
│归属母公司净利│ 28509.15│ 20194.76│ 10524.73│ 13969.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29093.60│ 20513.56│ 10702.05│ 14330.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231697.48│ 141023.18│ 61354.98│ 354277.79│
│营业收入 │ 231697.48│ 141023.18│ 61354.98│ 354277.79│
│营业总成本 │ 224045.03│ 139293.16│ 63939.53│ 347472.29│
│营业成本 │ 147861.95│ 89941.35│ 38690.33│ 220799.03│
│财务费用 │ 4355.14│ 3062.00│ 1624.68│ 7077.52│
│管理费用 │ 6918.81│ 4723.52│ 2312.63│ 9300.53│
│营业利润 │ 9621.75│ 1955.95│ -2562.49│ 11999.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1674.96│ 615.86│ -0.37│ 4846.52│
│营业外收支净额│ 119.81│ 2.89│ -47.08│ 133.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9741.56│ 1958.84│ -2609.57│ 12133.01│
│所得税费用 │ 1395.09│ 313.27│ -460.18│ 4089.05│
│归属母公司净利│ 8074.15│ 1342.36│ -2275.77│ 8119.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8346.47│ 1645.57│ -2149.39│ 8043.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 379043.11│ 248690.07│ 113764.36│ 368533.16│
│经营现金流出小计│ 360313.71│ 237500.40│ 115795.95│ 335168.95│
│经营现金流量净额│ 18729.40│ 11189.67│ -2031.59│ 33364.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35256.00│ 29910.77│ 18252.21│ 111430.77│
│投资现金流出小计│ 28383.51│ 21970.42│ 11949.84│ 76779.82│
│投资现金流量净额│ 6872.49│ 7940.35│ 6302.37│ 34650.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51633.00│ 23525.00│ 7431.81│ 111700.96│
│筹资现金流出小计│ 81362.11│ 54707.29│ 18393.79│ 145793.55│
│筹资现金流量净额│ -29729.11│ -31182.29│ -10961.98│ -34092.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.10│ -4.36│ 1.27│ -451.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4131.32│ -12056.63│ -6689.93│ 33470.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 280755.88│ 177245.57│ 71757.37│ 397549.65│
│经营现金流出小计│ 244675.44│ 147481.73│ 62371.68│ 376801.33│
│经营现金流量净额│ 36080.43│ 29763.84│ 9385.68│ 20748.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50646.05│ 25307.60│ 10110.48│ 256399.57│
│投资现金流出小计│ 57746.37│ 45657.33│ 31630.86│ 230653.61│
│投资现金流量净额│ -7100.32│ -20349.73│ -21520.38│ 25745.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88845.74│ 58344.23│ 27532.41│ 103361.01│
│筹资现金流出小计│ 89214.95│ 65320.25│ 19346.92│ 152557.68│
│筹资现金流量净额│ -369.21│ -6976.02│ 8185.49│ -49196.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.89│ 51.57│ 62.85│ 69.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28617.80│ 2489.66│ -3886.36│ -2633.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79533.88│ 80665.20│ 47726.07│ 69.02│
│短期借款 │ 56487.30│ 70438.02│ 86051.66│ -18.14│
│应收账款 │ 19812.40│ 15427.93│ 18924.78│ -18.48│
│应付账款 │ 22008.96│ 20657.41│ 16438.09│ 25.67│
│存货的减少 │ --│ -3055.55│ -29513.47│ 89.65│
│流动负债合计 │ 173894.98│ 161120.61│ 176430.09│ -8.68│
│长期借款 │ 18564.00│ 11511.00│ 9430.00│ 22.07│
│负债合计 │ 195137.45│ 172631.61│ 185860.09│ -7.12│
│营业利润 │ 36131.75│ 17408.35│ 11999.53│ 45.08│
│利润总额 │ 36401.72│ 17502.37│ 12133.01│ 44.25│
│归属于母公司所有│ 28509.15│ 13969.31│ 8119.10│ 72.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 114459.61│ 103720.71│ 100187.41│ 3.53│
│营业外收支净额 │ 269.97│ 94.02│ 133.47│ -29.56│
│购买商品、接受劳│ 268018.84│ 241013.31│ 268955.16│ -10.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 379043.11│ 368533.16│ 397549.65│ -7.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 360313.71│ 335168.95│ 376801.33│ -11.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18729.40│ 33364.21│ 20748.32│ 60.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35256.00│ 111430.77│ 256399.57│ -56.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28383.51│ 76779.82│ 230653.61│ -66.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6872.49│ 34650.95│ 25745.96│ 34.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12348.33│ 2515.51│ 19134.29│ -86.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51633.00│ 111700.96│ 103361.01│ 8.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81362.11│ 145793.55│ 152557.68│ -4.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29729.11│ -34092.59│ -49196.67│ 30.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23062.11│ 14245.77│ 7743.36│ 83.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4131.32│ 33470.95│ -2633.26│ 1371.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7386.82│ 16023.23│ -53.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7386.82│ 16023.23│ -53.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89828.37│ 27.9381│ 5895.16│ 42.2008│
│第三季度│ 90674.30│ 28.2012│ 6731.80│ 48.1899│
│第二季度│ 79668.20│ 24.7782│ 3618.12│ 25.9005│
│第一季度│ 61354.98│ 19.0824│ -2275.77│ -16.2912│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87407.26│ 24.6720│ -11738.94│ -144.5843│
│第三季度│ 90405.80│ 25.5183│ 6103.62│ 75.1761│
│第二季度│ 80789.77│ 22.8041│ 4951.67│ 60.9880│
│第一季度│ 95674.96│ 27.0056│ 8802.74│ 108.4202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘