≈≈泰和新材002254≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 1.0700│ 0.6400│ 0.2600│
│基本每股收益 │ --│ 1.0329│ 0.6300│ 0.2530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.0700│ 0.6400│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.7900│ 5.4362│ 4.9970│ 5.3204│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9042│ 0.6980│ 0.6150│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0540│ -0.4163│ 0.3544│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2739│ 1.2621│ 1.2728│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5534│ 0.5534│ 0.5534│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6002│ 2.1752│ 2.4903│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.6548│ 12.8771│ 4.8613│
│加权净资产收益率(%) │ 26.2700│ 20.2100│ 12.2100│ 4.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 18.9732│ 12.5683│ 4.7313│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 11.9200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 838045.53│ 794488.42│ 700834.62│ 697072.51│
│归属母公司股东权益 │ 396335.69│ 372053.41│ 341989.45│ 364126.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 440572.76│ 328174.29│ 212579.53│ 95467.42│
│营业成本(万元) │ --│ 204276.73│ 135789.48│ 62403.58│
│投资收益(万元) │ --│ 329.83│ 167.93│ 28.67│
│净利润(万元) │ --│ 86956.46│ 52288.49│ 20833.48│
│营业利润(万元) │ 133111.44│ 100877.40│ 60839.86│ 24587.21│
│利润总额(万元) │ 133337.67│ 100955.53│ 61038.79│ 24788.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 97534.24│ 73126.40│ 44038.45│ 17701.23│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 61883.05│ 47769.71│ 42088.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.3100│ 0.2453│ 0.1700│ 0.0823│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 5.0600│ 4.4301│ 4.0410│ 3.9249│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8053│ 0.3113│ 0.2755│ 0.0220│
│每股现金流量(元) │ 2.2686│ 0.0799│ -0.6059│ -0.0980│
│每股资本公积金(元) │ 1.2728│ 0.6275│ 0.3708│ 0.3708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5534│ 0.6235│ 0.5851│ 0.5851│
│每股未分配利润(元) │ 2.2317│ 2.1756│ 2.0818│ 1.9661│
│净资产收益率(%) │ 7.5252│ 6.3329│ 4.9961│ 2.1952│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3100│ 6.9300│ 5.1200│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6841│ 5.3559│ 4.1899│ 2.0064│
│加权净资产收益率 │ 7.0300│ --│ 4.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 623357.13│ 540171.05│ 469698.18│ 455534.84│
│归属母公司股东权益 │ 391760.30│ 287977.60│ 246840.49│ 239743.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 244116.53│ 168493.82│ 108915.45│ 48897.65│
│营业成本(万元) │ 187384.64│ 127782.85│ 82211.58│ 36734.43│
│投资收益(万元) │ 2311.26│ 2868.30│ 706.61│ 330.66│
│净利润(万元) │ 28727.78│ 19342.45│ 12914.81│ 5488.41│
│营业利润(万元) │ 32577.63│ 21582.31│ 14677.50│ 6044.21│
│利润总额(万元) │ 32482.25│ 21577.96│ 14704.87│ 6071.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 26067.51│ 18237.39│ 12404.88│ 5229.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 55113.44│ 20233.73│ 16828.88│ 1342.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4300│ 0.4100│ 0.3800│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3100│ 0.2600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.7900│ 5.0600│ 3.8384│ 3.5292│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2728│ 0.3990│ 0.3708│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2317│ 2.1086│ 1.6115│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8053│ 0.4699│ 0.1611│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.2686│ 0.9215│ -0.7869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.3178│ 4.2860│ 4.5493│
│应收账款周转率 │ --│ 34.4990│ 31.9650│ 22.0101│
│总资产周转率 │ --│ 0.4633│ 0.6276│ 0.6774│
│营业收入增长率(%) │ 80.4764│ -3.6933│ 16.6770│ 39.7181│
│营业利润增长率(%) │ 308.5977│ 32.4540│ 55.4696│ 28.2741│
│利润总额增长率(%) │ 310.4939│ 21.1856│ 69.8991│ 28.1325│
│归属母公司净利润增长率│ 274.1601│ 10.9258│ 50.2941│ 56.2537│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.4407│ 39.7295│ 17.5611│ 44.8936│
│净资产增长率(%) │ 1.1679│ 56.6066│ 16.0394│ 6.1831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 26.4970│ 24.5971│ 21.8226│
│总资产收益率(%) │ --│ 13.0305│ 8.9341│ 3.6150│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.6548│ 12.8771│ 4.8613│
│营业利润率(%) │ 30.2133│ 30.7390│ 28.6198│ 25.7546│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.7536│ 36.1230│ 34.6336│
│销售净利率(%) │ --│ 26.4970│ 24.5971│ 21.8226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.0117│ 2.7445│ 1.2998│
│固定资产周转率 │ --│ 1.6159│ 1.2094│ 0.5347│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8168│ 0.5757│ 0.2534│
│总资产周转率 │ --│ 0.4629│ 0.3211│ 0.1446│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8667│ 0.6288│ 0.2765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.2629│ 2.0518│ 2.2883│
│速动比率(%) │ --│ 1.9808│ 1.7257│ 1.9285│
│产权比率 │ --│ 0.8486│ 0.9045│ 0.7793│
│应收账款周转率 │ --│ 22.1964│ 16.2180│ 5.2645│
│利息保障倍数 │ --│ 102.0864│ 277.9096│ 167.1375│
│资产负债率 │ --│ 0.4590│ 0.4414│ 0.4071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 94.7693│ 95.1785│ 95.2393│
│营业利润增长率(%) │ --│ 367.4077│ 314.5112│ 306.7894│
│总资产增长率(%) │ --│ 47.0809│ 49.2096│ 53.0229│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 31.2416│ 37.5608│ 49.0671│
│净利润增长率(%) │ --│ 349.5628│ 304.8722│ 279.5902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2929│ 46.8293│ 48.7975│ 52.2365│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 23.9699│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 58.0554│ 56.5382│ 58.9792│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.3175│ 2.6308│ 2.6307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 838045.53│ 794488.42│ 700834.62│ 697072.51│
│流动资产 │ --│ 461243.49│ 396239.00│ 411127.44│
│非流动资产 │ --│ 333244.93│ 304595.62│ 285945.07│
│固定资产 │ --│ 224993.32│ 170334.03│ 175863.71│
│货币资金 │ --│ 257525.74│ 226159.35│ 273067.78│
│存货 │ --│ 57493.29│ 54607.40│ 51674.31│
│应收账款 │ --│ 22624.57│ 19269.73│ 29322.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 1851.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 18412.30│ 18437.64│ 18337.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 42031.40│ 36943.78│ 41402.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 71973.58│ 60481.53│ 61651.85│
│流动负债 │ --│ 203832.61│ 193117.10│ 179665.36│
│长期借款 │ --│ 152518.22│ 105710.00│ 93119.53│
│总负债 │ --│ 364706.58│ 309331.29│ 283775.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 87184.70│ 86374.70│ 87106.90│
│未分配利润 │ --│ 177954.76│ 148866.82│ 170437.21│
│归属于母公司所│ 396335.69│ 372053.41│ 341989.45│ 364126.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 429781.84│ 391503.34│ 413296.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 623357.13│ 540171.05│ 469698.18│ 455534.84│
│流动资产 │ 342315.86│ 280618.76│ 230680.83│ 230144.42│
│非流动资产 │ 281041.27│ 259552.29│ 239017.36│ 225390.41│
│固定资产 │ 181197.92│ 185125.77│ 139064.13│ 143886.59│
│货币资金 │ 244776.01│ 101119.63│ 52466.95│ 82970.64│
│存货 │ 44345.92│ 44655.84│ 41202.88│ 49808.17│
│应收账款 │ 6945.49│ 21222.19│ 17279.18│ 20202.09│
│其他应收款 │ 3484.01│ --│ 1303.17│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18469.54│ 18484.24│ 16371.21│ 16484.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49610.00│ 49482.83│ 34285.26│ 27600.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2488.93│
│应付账款 │ 59848.47│ 42539.87│ 40542.26│ 35270.30│
│流动负债 │ 141803.08│ 117722.42│ 99761.62│ 90030.77│
│长期借款 │ 80521.86│ 85131.94│ 78233.18│ 81149.27│
│总负债 │ 232731.40│ 212697.24│ 185094.24│ 178279.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87106.90│ 40791.39│ 22648.06│ 22648.06│
│未分配利润 │ 152735.98│ 141422.95│ 127163.13│ 120093.74│
│归属于母公司所│ 391760.30│ 287977.60│ 246840.49│ 239743.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390625.73│ 327473.80│ 284603.94│ 277255.39│
│商誉 │ --│ 307.84│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 328174.29│ 212579.53│ 95467.42│
│营业收入 │ 440572.76│ 328174.29│ 212579.53│ 95467.42│
│营业总成本 │ --│ 229730.59│ 152170.96│ 70121.54│
│营业成本 │ --│ 204276.73│ 135789.48│ 62403.58│
│财务费用 │ --│ 995.25│ 565.89│ 149.21│
│管理费用 │ --│ 8025.62│ 5456.12│ 2699.80│
│营业利润 │ 133111.44│ 100877.40│ 60839.86│ 24587.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 329.83│ 167.93│ 28.67│
│营业外收支净额│ --│ 78.14│ 198.93│ 201.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 133337.67│ 100955.53│ 61038.79│ 24788.93│
│所得税费用 │ --│ 13999.07│ 8750.30│ 3955.46│
│归属母公司净利│ 97534.24│ 73126.40│ 44038.45│ 17701.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 86956.46│ 52288.49│ 20833.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244116.53│ 168493.82│ 108915.45│ 48897.65│
│营业收入 │ 244116.53│ 168493.82│ 108915.45│ 48897.65│
│营业总成本 │ 218557.57│ 149005.10│ 94593.83│ 43586.52│
│营业成本 │ 187384.64│ 127782.85│ 82211.58│ 36734.43│
│财务费用 │ 2358.74│ 1688.11│ 908.37│ 568.35│
│管理费用 │ 10382.84│ 5417.91│ 3343.30│ 1455.88│
│营业利润 │ 32577.63│ 21582.31│ 14677.50│ 6044.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2311.26│ 2868.30│ 706.61│ 330.66│
│营业外收支净额│ -95.38│ -4.35│ 27.37│ 27.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32482.25│ 21577.96│ 14704.87│ 6071.89│
│所得税费用 │ 3754.47│ 2235.51│ 1790.05│ 583.48│
│归属母公司净利│ 26067.51│ 18237.39│ 12404.88│ 5229.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28727.78│ 19342.45│ 12914.81│ 5488.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193609.18│ 124175.52│ 72377.94│ 182369.59│
│经营现金流出小计│ 131726.13│ 76405.81│ 30289.53│ 127256.15│
│经营现金流量净额│ 61883.05│ 47769.71│ 42088.41│ 55113.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 140631.26│ 84790.51│ 2851.92│ 245673.49│
│投资现金流出小计│ 221084.90│ 130770.23│ 32682.85│ 246550.10│
│投资现金流量净额│ -80453.64│ -45979.73│ -29830.93│ -876.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125419.00│ 57788.39│ 33272.01│ 115618.49│
│筹资现金流出小计│ 103042.63│ 87891.95│ 21393.71│ 14154.47│
│筹资现金流量净额│ 22376.37│ -30103.56│ 11878.30│ 101464.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.82│ -176.07│ 121.60│ -438.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3694.96│ -28489.65│ 24257.37│ 155261.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120274.41│ 82335.72│ 36726.65│ 181636.86│
│经营现金流出小计│ 100040.68│ 65506.84│ 35383.92│ 152934.84│
│经营现金流量净额│ 20233.73│ 16828.88│ 1342.73│ 28702.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162189.47│ 67686.20│ 34696.99│ 161480.34│
│投资现金流出小计│ 230714.60│ 153807.05│ 68651.79│ 183288.32│
│投资现金流量净额│ -68525.12│ -86120.86│ -33954.80│ -21807.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61631.59│ 39285.26│ 27600.79│ 70665.06│
│筹资现金流出小计│ 8061.11│ 7080.90│ 1016.83│ 21434.25│
│筹资现金流量净额│ 53570.48│ 32204.36│ 26583.97│ 49230.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.54│ 76.82│ 39.28│ 161.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5191.55│ -37010.80│ -5988.82│ 56286.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 244776.01│ --│
│短期借款 │ --│ 49610.00│ --│
│应收账款 │ --│ 6945.49│ --│
│应付账款 │ --│ 59848.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -753.38│ --│
│流动负债合计 │ --│ 141803.08│ --│
│长期借款 │ --│ 80521.86│ --│
│负债合计 │ --│ 232731.40│ --│
│营业利润 │ 133111.44│ 32577.63│ 308.60│
│利润总额 │ 133337.67│ 32482.25│ 310.49│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 97534.24│ 26067.51│ 274.16│
│未分配利润 │ --│ 152735.98│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -95.38│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 80724.31│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 182369.59│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 127256.15│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 55113.44│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 245673.49│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 246550.10│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -876.62│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 27119.05│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 115618.49│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14154.47│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 101464.02│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5052.77│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 155261.88│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -7881.09│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -7881.09│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 115594.75│ --│ 29087.95│ --│
│第二季度│ 117112.12│ --│ 26337.22│ --│
│第一季度│ 95467.42│ --│ 17701.23│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75622.71│ 30.9781│ 7830.13│ 30.0379│
│第三季度│ 59578.37│ 24.4057│ 5832.50│ 22.3746│
│第二季度│ 60017.80│ 24.5857│ 7175.06│ 27.5249│
│第一季度│ 48897.65│ 20.0305│ 5229.82│ 20.0626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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