≈≈步步高002251≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1995│ 0.2408│ 0.1200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ -0.1922│ -0.1520│ 0.0876│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1995│ 0.2408│ 0.1200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 9.0090│ 9.0504│ 7.9553│ 8.4666│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1478│ 1.8830│ 1.4629│ 1.5615│
│每股现金流量(元) │ 0.1450│ 0.8237│ 0.4296│ -0.4707│
│每股资本公积金(元) │ 4.1974│ 4.1974│ 4.1974│ 4.1974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3637│ 0.3637│ 0.3637│ 0.3637│
│每股未分配利润(元) │ 0.8030│ 0.8443│ 0.8194│ 1.2661│
│净资产收益率(%) │ 2.2148│ 2.6611│ 1.5080│ 1.5274│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 3.0300│ 1.5100│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1340│ -1.6795│ 1.1010│ 1.1635│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9100│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2938139.52│2924151.12│2757428.66│2455112.40│
│归属母公司股东权益 │ 778294.30│ 781865.10│ 687260.22│ 731428.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1054401.05│ 735759.48│ 426243.64│1573557.56│
│营业成本(万元) │ 716701.10│ 511733.53│ 293823.94│1092400.03│
│投资收益(万元) │ 46211.19│ 46532.28│ -42.22│ -201.89│
│净利润(万元) │ 18817.40│ 21594.63│ 10796.95│ 11953.00│
│营业利润(万元) │ 32371.70│ 36317.79│ 12775.76│ 15052.69│
│利润总额(万元) │ 25111.20│ 30084.88│ 13559.65│ 13840.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 17237.38│ 20806.09│ 10364.11│ 11171.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 185545.98│ 162671.58│ 126379.64│ 134902.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1961│ 0.1925│ 0.1200│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1582│ 0.1568│ 0.0989│ 0.1365│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1961│ 0.1925│ 0.1200│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 8.5697│ 8.7728│ 8.8677│ 8.7497│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2555│ 0.8656│ 0.7326│ 2.0411│
│每股现金流量(元) │ 0.0937│ 0.1463│ 0.9545│ -0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 4.1974│ 4.1974│ 4.1974│ 4.1974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3476│ 0.3476│ 0.3637│ 0.3476│
│每股未分配利润(元) │ 1.3490│ 1.3454│ 1.2661│ 1.2528│
│净资产收益率(%) │ 2.2878│ 2.1943│ 1.3101│ 2.2862│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2400│ 2.1800│ 1.3200│ 1.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8455│ 1.7875│ 1.1155│ 1.5605│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 1.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2485352.08│2462159.53│2444513.92│2437776.95│
│归属母公司股东权益 │ 740339.12│ 757886.72│ 766086.39│ 755886.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1223492.92│ 856402.82│ 465612.15│1972507.85│
│营业成本(万元) │ 863901.41│ 615563.15│ 341668.59│1492151.08│
│投资收益(万元) │ -97.79│ 9.17│ 3.12│ -208.44│
│净利润(万元) │ 17631.42│ 17210.08│ 10279.19│ 18161.39│
│营业利润(万元) │ 22310.82│ 21961.78│ 13454.45│ 22575.73│
│利润总额(万元) │ 22685.48│ 22163.25│ 13422.05│ 22629.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 16937.44│ 16630.53│ 10036.15│ 17281.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 108464.35│ 74775.54│ 63288.33│ 176329.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1995│ 0.1300│ 0.2000│ 0.1816│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1922│ 0.1000│ 0.1365│ 0.1359│
│每股净资产(元) │ 9.0090│ 8.4666│ 8.7497│ 8.6738│
│每股资本公积金(元) │ 4.1974│ 4.1974│ 4.1974│ 6.4397│
│每股未分配利润(元) │ 0.8030│ 1.2661│ 1.2528│ 1.1760│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1478│ 1.5615│ 2.0411│ 1.4936│
│每股现金流量(元) │ 0.1450│ -0.4707│ -0.0263│ -0.5430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2824│ 4.9303│ 6.2062│ 6.6049│
│应收账款周转率 │ 59.9377│ 113.1665│ 202.7685│ 239.4100│
│总资产周转率 │ 0.3910│ 0.6392│ 0.8683│ 0.9995│
│营业收入增长率(%) │ -13.8204│ -20.2255│ 6.8780│ 6.6147│
│营业利润增长率(%) │ 45.0942│ -33.3236│ -6.9931│ 11.8928│
│利润总额增长率(%) │ 10.6928│ -38.8408│ 1.4256│ 3.2932│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7709│ -35.3545│ 10.1760│ 7.1001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.2182│ 0.7111│ 6.3049│ 43.1504│
│净资产增长率(%) │ 5.1267│ -3.2356│ -18.3618│ 48.7058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7847│ 2.9350│ 2.5330│ 0.7596│
│总资产收益率(%) │ 0.6939│ 0.8018│ 0.4151│ 0.4886│
│净资产收益率(%) │ 2.2148│ 2.6611│ 1.5080│ 1.5274│
│营业利润率(%) │ 3.0702│ 4.9361│ 2.9973│ 0.9566│
│销售毛利率(%) │ 31.5484│ 29.9815│ 30.6750│ 30.1426│
│销售净利率(%) │ 1.7972│ 2.9547│ 2.5474│ 0.7644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2824│ 3.1796│ 1.6083│ 4.9303│
│固定资产周转率 │ 2.7450│ 1.8892│ 0.8646│ 3.2830│
│流动资产周转率 │ 1.9600│ 1.3221│ 0.7532│ 2.6227│
│总资产周转率 │ 0.3910│ 0.2717│ 0.1626│ 0.6392│
│股东权益周转率 │ 1.3323│ 0.9180│ 0.5646│ 2.0393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3183│ 0.3512│ 0.3615│ 0.3797│
│速动比率(%) │ 0.2278│ 0.1702│ 0.1516│ 0.1247│
│产权比率 │ 2.6093│ 2.6953│ 2.9703│ 2.3178│
│应收账款周转率 │ 60.3603│ 48.7384│ 28.5123│ 113.8757│
│利息保障倍数 │ 1.6302│ 2.1690│ 2.0430│ 1.3687│
│资产负债率 │ 0.7229│ 0.7207│ 0.7403│ 0.6905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.8684│ -14.1431│ -8.4692│ -20.4656│
│营业利润增长率(%) │ 45.0942│ 65.3682│ -5.0443│ -33.3236│
│总资产增长率(%) │ 18.2182│ 18.7637│ 12.8007│ 0.7111│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.5230│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8788│ 3.8979│ -9.7993│ -3.0089│
│净利润增长率(%) │ 6.7265│ 25.4767│ 5.0370│ -34.1846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.4894│ 26.7382│ 24.9240│ 29.7921│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6059│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.5136│ 18.8670│ 20.6902│ 22.8640│
│无形资产比率(%) │ 7.8789│ 7.8320│ 10.4900│ 12.0174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2938139.52│ 2924151.12│ 2757428.66│ 2455112.40│
│流动资产 │ 514573.17│ 551698.51│ 570516.84│ 561337.41│
│非流动资产 │ 2423566.36│ 2372452.61│ 2186911.82│ 1893774.98│
│固定资产 │ 275421.34│ 280891.45│ 487594.67│ 492810.75│
│货币资金 │ 182641.02│ 225648.82│ 195819.96│ 143991.17│
│存货 │ 146302.59│ 133464.44│ 176977.69│ 188416.93│
│应收账款 │ 19619.17│ 14874.43│ 14581.13│ 15317.75│
│其他应收款 │ --│ 26462.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 231491.63│ 229018.29│ 289254.58│ 295041.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 772252.31│ 765231.90│ 777301.71│ 739961.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 288524.68│ 304456.50│ 338754.74│ 288111.39│
│流动负债 │ 1616876.73│ 1570716.92│ 1578392.50│ 1478188.63│
│长期借款 │ 169755.30│ 169758.71│ 176161.41│ 176309.26│
│总负债 │ 2124103.31│ 2107335.58│ 2041335.85│ 1695283.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 362617.50│ 362617.50│ 362617.50│ 362617.50│
│未分配利润 │ 69371.39│ 72940.10│ 70789.57│ 109377.41│
│归属于母公司所│ 778294.30│ 781865.10│ 687260.22│ 731428.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 814036.21│ 816815.54│ 716092.81│ 759828.59│
│商誉 │ 94740.12│ 94740.12│ 94740.12│ 94740.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2485352.08│ 2462159.53│ 2444513.92│ 2437776.95│
│流动资产 │ 607981.74│ 622881.82│ 561337.41│ 638610.63│
│非流动资产 │ 1877370.34│ 1839277.71│ 1893774.98│ 1799166.32│
│固定资产 │ 495013.25│ 449591.73│ 492810.75│ 459818.35│
│货币资金 │ 175155.04│ 204574.54│ 143991.17│ 148977.43│
│存货 │ 189053.14│ 174179.65│ 188416.93│ 254717.69│
│应收账款 │ 13563.87│ 22448.90│ 15317.75│ 12318.65│
│其他应收款 │ --│ 24319.86│ --│ 28133.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 269948.92│ 276473.81│ 295041.75│ 275947.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 727014.38│ 695122.70│ 739961.12│ 542169.52│
│预收账款 │ --│ --│ 168089.15│ 140656.38│
│应付账款 │ 251645.90│ 258694.63│ 288111.39│ 383225.23│
│流动负债 │ 1461069.85│ 1396945.44│ 1478188.63│ 1346515.48│
│长期借款 │ 193891.32│ 213918.89│ 176309.26│ 249445.41│
│总负债 │ 1716514.03│ 1675988.31│ 1695283.80│ 1654376.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 362617.50│ 362617.50│ 362617.50│ 362617.50│
│未分配利润 │ 116540.67│ 116233.76│ 109377.41│ 108232.93│
│归属于母公司所│ 740339.12│ 757886.72│ 766086.39│ 755886.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 768838.05│ 786171.22│ 793888.37│ 783400.42│
│商誉 │ 96801.19│ 96801.19│ 94740.12│ 96801.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1054401.05│ 735759.48│ 426243.64│ 1573557.56│
│营业收入 │ 1054401.05│ 735759.48│ 426243.64│ 1573557.56│
│营业总成本 │ 1075577.41│ 751228.86│ 415602.80│ 1558003.71│
│营业成本 │ 716701.10│ 511733.53│ 293823.94│ 1092400.03│
│财务费用 │ 39106.22│ 26186.70│ 13000.04│ 37705.92│
│管理费用 │ 26713.66│ 18142.31│ 9395.16│ 35840.82│
│营业利润 │ 32371.70│ 36317.79│ 12775.76│ 15052.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46211.19│ 46532.28│ -42.22│ -201.89│
│营业外收支净额│ -7260.50│ -6232.91│ 783.89│ -1212.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25111.20│ 30084.88│ 13559.65│ 13840.13│
│所得税费用 │ 6293.80│ 8490.25│ 2762.70│ 1887.14│
│归属母公司净利│ 17237.38│ 20806.09│ 10364.11│ 11171.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18817.40│ 21594.63│ 10796.95│ 11953.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1223492.92│ 856402.82│ 465612.15│ 1972507.85│
│营业收入 │ 1223492.92│ 856402.82│ 465612.15│ 1972507.85│
│营业总成本 │ 1205950.92│ 837730.82│ 454045.77│ 1957256.23│
│营业成本 │ 863901.41│ 615563.15│ 341668.59│ 1492151.08│
│财务费用 │ 27458.60│ 17264.97│ 9066.63│ 32202.74│
│管理费用 │ 27058.46│ 18232.41│ 9680.07│ 37697.76│
│营业利润 │ 22310.82│ 21961.78│ 13454.45│ 22575.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -97.79│ 9.17│ 3.12│ -208.44│
│营业外收支净额│ 374.66│ 201.47│ -32.39│ 53.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22685.48│ 22163.25│ 13422.05│ 22629.69│
│所得税费用 │ 5054.07│ 4953.17│ 3142.86│ 4468.30│
│归属母公司净利│ 16937.44│ 16630.53│ 10036.15│ 17281.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17631.42│ 17210.08│ 10279.19│ 18161.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1571385.93│ 1110949.61│ 645648.93│2277317.99│
│经营现金流出小计│ 1385839.94│ 948278.02│ 519269.29│2142415.29│
│经营现金流量净额│ 185545.98│ 162671.58│ 126379.64│ 134902.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109607.95│ 99101.85│ 10901.42│ 34774.42│
│投资现金流出小计│ 193136.59│ 118439.63│ 58322.45│ 208567.67│
│投资现金流量净额│ -83528.64│ -19337.77│ -47421.02│-173793.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 612076.77│ 446916.01│ 277484.38│1067642.82│
│筹资现金流出小计│ 701568.66│ 519097.64│ 319343.20│1069332.10│
│筹资现金流量净额│ -89491.88│ -72181.63│ -41858.82│ -1689.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.69│ 3.45│ 17.12│ -88.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12530.16│ 71155.63│ 37116.93│ -40667.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1702879.31│ 1146135.75│ 640146.75│2250451.88│
│经营现金流出小计│ 1594414.96│ 1071360.21│ 576858.42│2074122.17│
│经营现金流量净额│ 108464.35│ 74775.54│ 63288.33│ 176329.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33818.87│ 24389.38│ 16187.00│ 95987.04│
│投资现金流出小计│ 145864.19│ 102259.38│ 61273.93│ 405971.73│
│投资现金流量净额│ -112045.32│ -77870.00│ -45086.93│-309984.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 594805.64│ 466793.45│ 310365.77│1083760.38│
│筹资现金流出小计│ 583086.25│ 451064.15│ 246135.80│ 952376.09│
│筹资现金流量净额│ 11719.39│ 15729.30│ 64229.97│ 131384.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.14│ 0.05│ 24.37│ -2.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8098.28│ 12634.90│ 82455.74│ -2272.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 182641.02│ 143991.17│ 148977.43│ -3.35│
│短期借款 │ 772252.31│ 739961.12│ 542169.52│ 36.48│
│应收账款 │ 19619.17│ 15317.75│ 12318.65│ 24.35│
│应付账款 │ 288524.68│ 288111.39│ 383225.23│ -24.82│
│存货的减少 │ --│ 66520.55│ 20186.42│ 229.53│
│流动负债合计 │1616876.73│1478188.63│1346515.48│ 9.78│
│长期借款 │ 169755.30│ 176309.26│ 249445.41│ -29.32│
│负债合计 │2124103.31│1695283.80│1654376.53│ 2.47│
│营业利润 │ 32371.70│ 15052.69│ 22575.73│ -33.32│
│利润总额 │ 25111.20│ 13840.13│ 22629.69│ -38.84│
│归属于母公司所有│ 17237.38│ 11171.57│ 17281.29│ -35.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69371.39│ 109377.41│ 108232.93│ 1.06│
│营业外收支净额 │ -7260.50│ -1212.56│ 53.96│ -2347.15│
│购买商品、接受劳│1094609.55│1736923.66│1639135.22│ 5.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1571385.93│2277317.99│2250451.88│ 1.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1385839.94│2142415.29│2074122.17│ 3.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185545.98│ 134902.70│ 176329.71│ -23.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109607.95│ 34774.42│ 95987.04│ -63.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 193136.59│ 208567.67│ 405971.73│ -48.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83528.64│-173793.25│-309984.70│ 43.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 161647.07│ 178551.50│ 257874.34│ -30.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 612076.77│1067642.82│1083760.38│ -1.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 701568.66│1069332.10│ 952376.09│ 12.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -89491.88│ -1689.29│ 131384.29│ -101.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38830.64│ 52527.70│ 45214.97│ 16.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12530.16│ -40667.96│ -2272.72│ -1689.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -92899.24│ 64559.89│ -243.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -92899.24│ 64559.89│ -243.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 348154.39│ 22.2640│ -5765.87│ -51.6120│
│第三季度│ 364355.15│ 23.3000│ 306.91│ 2.7472│
│第二季度│ 388195.49│ 24.8245│ 6594.38│ 59.0282│
│第一季度│ 463052.55│ 29.6115│ 10036.15│ 89.8366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 480466.07│ 24.4370│ -5978.09│ -34.5929│
│第三季度│ 478628.72│ 24.3436│ -1123.10│ -6.4989│
│第二季度│ 445158.19│ 22.6412│ 5725.76│ 33.1327│
│第一季度│ 561886.05│ 28.5781│ 18656.72│ 107.9591│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘