≈≈盛新锂能002240≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6967│ 0.3900│ 0.1400│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.6625│ 0.3600│ 0.1329│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6967│ 0.3900│ 0.1400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 5.4555│ 4.6972│ 4.4396│ 4.2920│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1552│ 0.1601│ -0.1852│ -0.3017│
│每股现金流量(元) │ 0.2015│ 0.0278│ 0.0514│ -0.0839│
│每股资本公积金(元) │ 3.8984│ 3.3831│ 3.3752│ 3.3672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0967│ 0.1117│ 0.1117│ 0.1117│
│每股未分配利润(元) │ 0.5489│ 0.3034│ 0.0542│ -0.0845│
│净资产收益率(%) │ 11.4028│ 8.2596│ 3.1252│ 0.8445│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1000│ 8.6200│ 3.1800│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8431│ 7.5228│ 2.9668│ -7.0660│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8500│ --│ -7.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 649459.71│ 490129.38│ 495053.25│ 480911.02│
│归属母公司股东权益 │ 472129.96│ 352150.48│ 332838.62│ 321778.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185976.87│ 113390.91│ 53469.46│ 179051.51│
│营业成本(万元) │ 111102.50│ 74123.38│ 37709.61│ 171619.00│
│投资收益(万元) │ -39.38│ 1148.53│ -120.56│ 25735.52│
│净利润(万元) │ 54122.40│ 29867.17│ 11151.09│ 2308.36│
│营业利润(万元) │ 59367.16│ 31571.74│ 12108.38│ 2535.67│
│利润总额(万元) │ 58924.37│ 31427.15│ 11950.73│ 1655.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 53836.09│ 29086.14│ 10401.72│ 2717.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -13428.94│ 12000.86│ -13887.49│ -22619.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0707│ -0.2400│ -0.0900│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.2753│ -0.2387│ -0.0890│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0707│ -0.2400│ -0.0900│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.3538│ 4.0605│ 4.2086│ 3.8617│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5714│ -0.4591│ -0.1955│ 0.0286│
│每股现金流量(元) │ 0.0181│ 0.0711│ 0.3589│ -0.1402│
│每股资本公积金(元) │ 3.3445│ 3.3445│ 3.7858│ 2.9285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1125│ 0.1125│ 0.1274│ 0.1274│
│每股未分配利润(元) │ -0.0538│ -0.3467│ -0.2248│ -0.1378│
│净资产收益率(%) │ 1.5604│ -5.5398│ -1.8274│ -2.3342│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6900│ -6.0200│ -2.2500│ -2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0760│ -5.5368│ -1.8672│ -2.5922│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.0100│ --│ -3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500235.92│ 516746.15│ 542600.47│ 488340.44│
│归属母公司股东权益 │ 323896.56│ 302076.64│ 313090.11│ 253794.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147899.92│ 75290.91│ 24169.16│ 227879.22│
│营业成本(万元) │ 138587.87│ 69586.25│ 22071.98│ 194918.55│
│投资收益(万元) │ 24754.80│ 266.42│ -92.74│ -754.67│
│净利润(万元) │ 4420.44│ -17416.64│ -6130.85│ -6238.17│
│营业利润(万元) │ 3909.56│ -17246.05│ -5594.38│ -6497.65│
│利润总额(万元) │ 3204.26│ -17968.68│ -5539.28│ -6676.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 5054.03│ -16734.40│ -5721.42│ -5924.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -42510.53│ -34156.34│ -12846.27│ 1879.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6967│ 0.0400│ -0.1100│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6625│ -0.3200│ -0.1200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.4555│ 4.2920│ 3.8617│ 4.0381│
│每股资本公积金(元) │ 3.8984│ 3.3672│ 2.9285│ 3.2478│
│每股未分配利润(元) │ 0.5489│ -0.0845│ -0.1378│ -0.0585│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1552│ -0.3017│ 0.0286│ -0.0391│
│每股现金流量(元) │ 0.2015│ -0.0839│ -0.1402│ -0.1550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0255│ 2.1385│ 1.8911│ 2.7554│
│应收账款周转率 │ 8.6908│ 10.0249│ 12.5338│ 22.9577│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.3695│ 0.5332│ 0.7624│
│营业收入增长率(%) │ 25.7451│ -21.4270│ -9.5097│ 24.7732│
│营业利润增长率(%) │ 1418.5116│ 139.0245│ -172.0391│ 272.3152│
│利润总额增长率(%) │ 1738.9359│ 124.7960│ -169.1590│ 460.8894│
│归属母公司净利润增长率│ 965.2107│ 145.8718│ -154.6613│ 312.6840│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.8307│ -1.5214│ 17.6036│ 40.4369│
│净资产增长率(%) │ 45.7657│ 26.7868│ 10.8559│ 12.2930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.1017│ 26.3400│ 20.8551│ 1.2892│
│总资产收益率(%) │ 9.4151│ 5.9326│ 2.1493│ 0.4763│
│净资产收益率(%) │ 11.4028│ 8.2596│ 3.1252│ 0.8445│
│营业利润率(%) │ 31.9218│ 27.8433│ 22.6454│ 1.4162│
│销售毛利率(%) │ 40.2600│ 34.6302│ 29.4745│ 4.1510│
│销售净利率(%) │ 29.1017│ 26.3400│ 20.8551│ 1.2892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0255│ 1.5823│ 0.7200│ 2.1385│
│固定资产周转率 │ 1.8004│ 1.0903│ 0.5195│ 1.2233│
│流动资产周转率 │ 0.7363│ 0.5757│ 0.2919│ 0.9420│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.2335│ 0.1096│ 0.3695│
│股东权益周转率 │ 0.4614│ 0.3412│ 0.1602│ 0.5999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0976│ 1.8796│ 1.4989│ 1.3839│
│速动比率(%) │ 1.7448│ 1.4793│ 0.9920│ 0.8791│
│产权比率 │ 0.3757│ 0.3912│ 0.4537│ 0.4620│
│应收账款周转率 │ 8.6908│ 5.5865│ 3.1128│ 10.0249│
│利息保障倍数 │ 19.6484│ 15.4940│ 13.4718│ 1.2484│
│资产负债率 │ 0.2731│ 0.2811│ 0.3050│ 0.3091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.7451│ 50.6037│ 121.2301│ -21.4270│
│营业利润增长率(%) │ 1418.5116│ 283.0665│ 316.4383│ 139.0245│
│总资产增长率(%) │ 29.8307│ -5.1508│ -8.7628│ -1.5214│
│固定资产增长率(%) │ --│ -40.8191│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.2973│ 12.8495│ 6.3408│ 25.5397│
│净利润增长率(%) │ 1124.3668│ 271.4864│ 281.8848│ 137.0038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.6958│ 71.8485│ 67.2329│ 66.9102│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2398│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6289│ 43.0597│ 37.0573│ 38.0201│
│无形资产比率(%) │ 4.7479│ 6.4038│ 5.9416│ 6.7730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 649459.71│ 490129.38│ 495053.25│ 480911.02│
│流动资产 │ 322319.95│ 211048.35│ 183453.57│ 182842.77│
│非流动资产 │ 327139.76│ 279081.03│ 311599.68│ 298068.25│
│固定资产 │ 107605.00│ 109003.91│ 106835.96│ 98995.26│
│货币资金 │ 52464.53│ 23401.79│ 36749.89│ 37937.12│
│存货 │ 54217.52│ 38202.79│ 49269.14│ 55485.76│
│应收账款 │ 28487.70│ 26284.24│ 20043.59│ 14310.67│
│其他应收款 │ --│ 846.55│ --│ 24565.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30835.49│ 31386.79│ 29413.89│ 32572.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46204.28│ 37036.36│ 66015.76│ 61977.11│
│预收账款 │ --│ --│ 25.10│ --│
│应付账款 │ 24064.40│ 28175.55│ 22290.74│ 26161.15│
│流动负债 │ 153659.06│ 112285.94│ 122394.70│ 132123.91│
│长期借款 │ 500.26│ 1125.78│ 4237.65│ 4836.14│
│总负债 │ 177358.49│ 137756.14│ 151001.66│ 148669.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 337348.80│ 253637.01│ 253040.93│ 252441.70│
│未分配利润 │ 47497.93│ 22747.97│ 4063.56│ -6338.17│
│归属于母公司所│ 472129.96│ 352150.48│ 332838.62│ 321778.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 472101.22│ 352373.25│ 344051.59│ 332241.95│
│商誉 │ 200.07│ 200.07│ 318.52│ 318.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500235.92│ 516746.15│ 542600.47│ 488340.44│
│流动资产 │ 221077.62│ 222381.17│ 251459.78│ 197318.15│
│非流动资产 │ 279158.31│ 294364.97│ 291140.69│ 291022.30│
│固定资产 │ 92080.01│ 184187.68│ 189986.56│ 193736.17│
│货币资金 │ 52408.31│ 57008.16│ 68475.38│ 39979.38│
│存货 │ 72099.36│ 101316.49│ 104969.82│ 105020.31│
│应收账款 │ 19848.93│ 20347.58│ 19355.80│ 21410.54│
│其他应收款 │ --│ 5922.31│ --│ 1318.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29343.06│ 38059.94│ 38157.09│ 38247.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75001.83│ 99294.17│ 98874.52│ 92074.12│
│预收账款 │ 263.87│ 537.06│ 7326.28│ 4256.18│
│应付账款 │ 27611.24│ 38272.15│ 53002.25│ 58563.14│
│流动负债 │ 156086.81│ 186943.25│ 199092.34│ 198662.76│
│长期借款 │ 5421.56│ 12674.49│ 15222.35│ 18996.63│
│总负债 │ 166116.82│ 204495.61│ 219063.66│ 223689.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248805.61│ 248805.61│ 248805.61│ 192462.20│
│未分配利润 │ -4001.61│ -25790.04│ -14777.06│ -9055.64│
│归属于母公司所│ 323896.56│ 302076.64│ 313090.11│ 253794.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 334119.10│ 312250.53│ 323536.81│ 264650.95│
│商誉 │ 318.52│ 318.52│ 318.52│ 318.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185976.87│ 113390.91│ 53469.46│ 179051.51│
│营业收入 │ 185976.87│ 113390.91│ 53469.46│ 179051.51│
│营业总成本 │ 127567.38│ 83230.36│ 41806.78│ 199483.66│
│营业成本 │ 111102.50│ 74123.38│ 37709.61│ 171619.00│
│财务费用 │ 3156.85│ 2213.04│ 958.22│ 6786.68│
│管理费用 │ 10076.06│ 5647.95│ 2626.96│ 12385.37│
│营业利润 │ 59367.16│ 31571.74│ 12108.38│ 2535.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.38│ 1148.53│ -120.56│ 25735.52│
│营业外收支净额│ -442.80│ -144.59│ -157.65│ -880.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58924.37│ 31427.15│ 11950.73│ 1655.43│
│所得税费用 │ 4801.96│ 1559.97│ 799.64│ -652.92│
│归属母公司净利│ 53836.09│ 29086.14│ 10401.72│ 2717.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54122.40│ 29867.17│ 11151.09│ 2308.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147899.92│ 75290.91│ 24169.16│ 227879.22│
│营业收入 │ 147899.92│ 75290.91│ 24169.16│ 227879.22│
│营业总成本 │ 171341.68│ 87331.40│ 29998.60│ 239393.95│
│营业成本 │ 138587.87│ 69586.25│ 22071.98│ 194918.55│
│财务费用 │ 6201.08│ 4017.52│ 2094.21│ 7292.69│
│管理费用 │ 9820.54│ 6664.22│ 3240.07│ 12269.08│
│营业利润 │ 3909.56│ -17246.05│ -5594.38│ -6497.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24754.80│ 266.42│ -92.74│ -754.67│
│营业外收支净额│ -705.30│ -722.62│ 55.10│ -178.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3204.26│ -17968.68│ -5539.28│ -6676.21│
│所得税费用 │ -1216.18│ -552.03│ 591.57│ -438.04│
│归属母公司净利│ 5054.03│ -16734.40│ -5721.42│ -5924.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4420.44│ -17416.64│ -6130.85│ -6238.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101767.63│ 71135.54│ 19547.62│ 165870.72│
│经营现金流出小计│ 115196.58│ 59134.68│ 33435.10│ 188490.54│
│经营现金流量净额│ -13428.94│ 12000.86│ -13887.49│ -22619.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 322621.29│ 117515.48│ 32604.37│ 113813.43│
│投资现金流出小计│ 372935.34│ 110862.47│ 39451.03│ 90103.79│
│投资现金流量净额│ -50314.04│ 6653.01│ -6846.66│ 23709.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 188801.31│ 56187.36│ 61743.10│ 191174.27│
│筹资现金流出小计│ 107626.21│ 72754.32│ 37152.98│ 198531.79│
│筹资现金流量净额│ 81175.10│ -16566.96│ 24590.11│ -7357.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.89│ -0.04│ 0.01│ -21.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17434.00│ 2086.87│ 3855.97│ -6288.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127469.86│ 85093.80│ 22011.88│ 233439.07│
│经营现金流出小计│ 169980.40│ 119250.14│ 34858.14│ 231559.97│
│经营现金流量净额│ -42510.53│ -34156.34│ -12846.27│ 1879.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70000.83│ 29215.27│ 99.60│ 8228.83│
│投资现金流出小计│ 51728.32│ 46800.23│ 22593.42│ 48028.28│
│投资现金流量净额│ 18272.50│ -17584.96│ -22493.83│ -39799.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157173.71│ 130564.21│ 79880.56│ 174049.90│
│筹资现金流出小计│ 131591.43│ 73531.09│ 20951.15│ 145342.45│
│筹资现金流量净额│ 25582.28│ 57033.13│ 58929.40│ 28707.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.25│ 0.03│ 0.52│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1344.50│ 5291.86│ 23589.82│ -9212.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52464.53│ 37937.12│ 39979.38│ -5.11│
│短期借款 │ 46204.28│ 61977.11│ 92074.12│ -32.69│
│应收账款 │ 28487.70│ 14310.67│ 21410.54│ -33.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1318.50│ --│
│应付账款 │ 24064.40│ 26161.15│ 58563.14│ -55.33│
│在建工程 │ --│ --│ 33988.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 62730.37│ -19507.92│ 421.56│
│流动负债合计 │ 153659.06│ 132123.91│ 198662.76│ -33.49│
│长期借款 │ 500.26│ 4836.14│ 18996.63│ -74.54│
│负债合计 │ 177358.49│ 148669.07│ 223689.49│ -33.54│
│营业利润 │ 59367.16│ 2535.67│ -6497.65│ 139.02│
│利润总额 │ 58924.37│ 1655.43│ -6676.21│ 124.80│
│归属于母公司所有│ 53836.09│ 2717.47│ -5924.06│ 145.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47497.93│ -6338.17│ -9055.64│ 30.01│
│营业外收支净额 │ -442.80│ -880.24│ -178.56│ -392.97│
│购买商品、接受劳│ 90072.49│ 155373.17│ 187376.76│ -17.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101767.63│ 165870.72│ 233439.07│ -28.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115196.58│ 188490.54│ 231559.97│ -18.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13428.94│ -22619.82│ 1879.10│ -1303.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 322621.29│ 113813.43│ 8228.83│ 1283.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 372935.34│ 90103.79│ 48028.28│ 87.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50314.04│ 23709.64│ -39799.46│ 159.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16281.26│ 33103.79│ 39568.25│ -16.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188801.31│ 191174.27│ 174049.90│ 9.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107626.21│ 198531.79│ 145342.45│ 36.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81175.10│ -7357.52│ 28707.45│ -125.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1604.56│ 7603.95│ 3965.84│ 91.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17434.00│ -6288.82│ -9212.92│ 31.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53722.39│ 5060.10│ -1161.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53722.39│ 5060.10│ -1161.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31151.59│ 17.3981│ -2336.56│ -85.9828│
│第三季度│ 72609.01│ 40.5520│ 21788.43│ 801.7901│
│第二季度│ 51121.75│ 28.5514│ -11012.98│ -405.2653│
│第一季度│ 24169.16│ 13.4984│ -5721.42│ -210.5420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56812.96│ 24.9312│ -13655.85│ 230.5150│
│第三季度│ 65097.68│ 28.5667│ 1860.03│ -31.3979│
│第二季度│ 53520.23│ 23.4862│ 3986.26│ -67.2893│
│第一季度│ 52448.35│ 23.0159│ 1885.50│ -31.8277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘