≈≈威海广泰002111≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.5500│ 0.2000│ 1.0100│
│基本每股收益 │ 0.5475│ 0.5200│ 0.1869│ 0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.5500│ 0.2000│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 6.3611│ 8.6295│ 8.6611│ 8.4485│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7624│ -2.0415│ -0.9839│ 2.1062│
│每股现金流量(元) │ -0.7796│ -1.0736│ -1.1452│ 1.0007│
│每股资本公积金(元) │ 2.2608│ 3.5443│ 3.5334│ 3.5186│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3427│ 0.4798│ 0.4798│ 0.4798│
│每股未分配利润(元) │ 2.7892│ 3.6473│ 3.6985│ 3.5022│
│净资产收益率(%) │ 9.0131│ 6.3170│ 2.2670│ 11.8684│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2300│ 6.2900│ 2.3000│ 12.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5082│ 5.9117│ 2.1186│ 11.4313│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8800│ --│ 12.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 537925.50│ 545090.89│ 499696.43│ 569052.45│
│归属母公司股东权益 │ 340037.05│ 329497.89│ 330704.85│ 322587.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226396.62│ 142951.14│ 60288.65│ 296498.39│
│营业成本(万元) │ 149961.32│ 93179.52│ 41336.02│ 202089.84│
│投资收益(万元) │ 1278.10│ 624.73│ 147.54│ 1334.21│
│净利润(万元) │ 30828.14│ 20901.01│ 7527.49│ 38415.41│
│营业利润(万元) │ 35116.62│ 24091.81│ 8383.38│ 43955.28│
│利润总额(万元) │ 34937.95│ 24127.97│ 8393.16│ 43659.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 30647.96│ 20814.49│ 7497.00│ 38285.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -94212.01│ -77951.44│ -37566.51│ 80418.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.1400│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.6181│ 0.3300│ 0.1343│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.1400│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 8.0161│ 7.7255│ 7.7926│ 7.6516│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5661│ -0.3777│ -0.4346│ 1.5963│
│每股现金流量(元) │ -0.1297│ -0.0737│ 0.0450│ -0.0787│
│每股资本公积金(元) │ 3.5555│ 3.5555│ 3.5555│ 3.5555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4018│ 0.4018│ 0.4018│ 0.4018│
│每股未分配利润(元) │ 3.2043│ 2.9139│ 2.9820│ 2.8427│
│净资产收益率(%) │ 7.8203│ 4.3555│ 1.7875│ 11.3533│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 4.3300│ 1.8000│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5523│ 4.2051│ 1.7154│ 8.6691│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 8.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500856.53│ 476425.16│ 453938.17│ 481622.50│
│归属母公司股东权益 │ 306074.99│ 294982.59│ 297544.76│ 292159.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176357.91│ 106187.17│ 43778.69│ 255143.74│
│营业成本(万元) │ 116095.43│ 70604.28│ 28760.76│ 176986.36│
│投资收益(万元) │ 813.14│ 668.30│ 325.96│ 1339.91│
│净利润(万元) │ 24001.04│ 12882.45│ 5347.01│ 33251.53│
│营业利润(万元) │ 26849.25│ 14529.17│ 6307.30│ 34357.43│
│利润总额(万元) │ 26655.13│ 14275.05│ 6046.15│ 38163.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 23935.90│ 12848.01│ 5318.76│ 33169.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -21614.86│ -14421.74│ -16593.21│ 60950.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5800│ 1.0100│ 0.8800│ 0.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5475│ 0.9800│ 0.6700│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 6.3611│ 8.4485│ 7.6516│ 7.2157│
│每股资本公积金(元) │ 2.2608│ 3.5186│ 3.5555│ 3.5911│
│每股未分配利润(元) │ 2.7892│ 3.5022│ 2.8427│ 2.3980│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7624│ 2.1062│ 1.5963│ 0.2733│
│每股现金流量(元) │ -0.7796│ 1.0007│ -0.0787│ -0.4234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1305│ 1.5869│ 1.4883│ 1.3240│
│应收账款周转率 │ 1.5854│ 2.6788│ 2.3941│ 2.3583│
│总资产周转率 │ 0.4090│ 0.5644│ 0.5432│ 0.4826│
│营业收入增长率(%) │ 28.3734│ 16.2084│ 16.6533│ 21.2330│
│营业利润增长率(%) │ 30.7918│ 27.9353│ 32.9526│ 88.6902│
│利润总额增长率(%) │ 31.0740│ 14.4025│ 45.8545│ 75.0731│
│归属母公司净利润增长率│ 28.0418│ 15.4237│ 41.2581│ 107.3264│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4011│ 18.1532│ 5.2196│ 1.9953│
│净资产增长率(%) │ 11.0960│ 10.4148│ 6.0411│ 5.7723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6169│ 14.6211│ 12.4858│ 12.9564│
│总资产收益率(%) │ 5.9354│ 4.0922│ 1.5787│ 7.3125│
│净资产收益率(%) │ 9.0131│ 6.3170│ 2.2670│ 11.8684│
│营业利润率(%) │ 15.5111│ 16.8532│ 13.9054│ 14.8248│
│销售毛利率(%) │ 33.7617│ 34.8172│ 31.4365│ 31.8412│
│销售净利率(%) │ 13.6169│ 14.6211│ 12.4858│ 12.9564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1305│ 0.6850│ 0.3080│ 1.5869│
│固定资产周转率 │ 2.5903│ 1.6266│ 0.7006│ 3.4196│
│流动资产周转率 │ 0.6051│ 0.3775│ 0.1676│ 0.8357│
│总资产周转率 │ 0.4090│ 0.2566│ 0.1128│ 0.5644│
│股东权益周转率 │ 0.6908│ 0.4512│ 0.1892│ 0.9505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9940│ 1.8539│ 2.1757│ 1.7410│
│速动比率(%) │ 1.2511│ 1.0541│ 1.1379│ 1.0954│
│产权比率 │ 0.5600│ 0.6400│ 0.4969│ 0.7497│
│应收账款周转率 │ 1.5854│ 1.1006│ 0.5676│ 2.6788│
│利息保障倍数 │ 56.1491│ 32.6485│ --│ 23.9210│
│资产负债率 │ 0.3590│ 0.3869│ 0.3289│ 0.4250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.3734│ 34.6219│ 37.7123│ 16.2084│
│营业利润增长率(%) │ 30.7918│ 65.8169│ 32.9155│ 27.9353│
│总资产增长率(%) │ 7.4011│ 14.4127│ 10.0803│ 18.1532│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.7699│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0082│ 11.5847│ 11.0216│ 10.3009│
│净利润增长率(%) │ 28.4450│ 62.2441│ 40.7795│ 15.5298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2127│ 60.4482│ 66.1812│ 56.6886│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.3703│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.5603│ 66.3664│ 64.7981│ 69.5260│
│无形资产比率(%) │ 2.9392│ 2.9274│ 3.2541│ 2.9132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 537925.50│ 545090.89│ 499696.43│ 569052.45│
│流动资产 │ 352665.40│ 361757.11│ 323793.59│ 395639.33│
│非流动资产 │ 185260.10│ 183333.78│ 175902.85│ 173413.12│
│固定资产 │ 88272.61│ 89233.14│ 85572.82│ 86530.16│
│货币资金 │ 27903.29│ 31531.06│ 28234.78│ 84173.85│
│存货 │ 131388.81│ 138145.82│ 134542.34│ 133907.18│
│应收账款 │ 170278.38│ 144442.47│ 97098.01│ 115319.11│
│其他应收款 │ --│ 7297.50│ --│ 6433.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15810.53│ 15957.26│ 16260.86│ 16577.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71793.98│ 57278.18│ 25270.09│ 42857.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35457.22│ 39955.62│ 25718.29│ 37623.50│
│流动负债 │ 176861.16│ 195135.04│ 148821.09│ 227249.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 193102.74│ 210889.04│ 164343.65│ 241847.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120852.19│ 135332.78│ 134914.35│ 134350.58│
│未分配利润 │ 149098.24│ 139264.77│ 141220.39│ 133723.39│
│归属于母公司所│ 340037.05│ 329497.89│ 330704.85│ 322587.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344822.76│ 334201.85│ 335352.78│ 327205.20│
│商誉 │ 44026.93│ 44026.93│ 44026.93│ 44026.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500856.53│ 476425.16│ 453938.17│ 481622.50│
│流动资产 │ 334042.57│ 310476.46│ 287862.89│ 313927.78│
│非流动资产 │ 166813.97│ 165948.71│ 166075.28│ 167694.72│
│固定资产 │ 84533.57│ 85170.61│ 85747.26│ 86882.23│
│货币资金 │ 22149.22│ 23438.07│ 21745.02│ 25773.26│
│存货 │ 145305.51│ 135277.88│ 126484.59│ 120797.89│
│应收账款 │ 129486.52│ 123513.23│ 110079.02│ 106049.26│
│其他应收款 │ --│ 6840.26│ --│ 8638.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16433.84│ 16813.94│ 17314.14│ 17772.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53959.25│ 45074.73│ 41058.47│ 51963.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 42635.46│
│应付账款 │ 35619.82│ 31226.07│ 28599.05│ 31130.35│
│流动负债 │ 177225.78│ 164219.09│ 139601.29│ 170123.00│
│长期借款 │ --│ --│ 29.27│ 3149.27│
│总负债 │ 190228.49│ 176920.21│ 151877.24│ 184974.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135759.19│ 135759.19│ 135759.19│ 135759.19│
│未分配利润 │ 122349.77│ 111261.88│ 113859.48│ 108540.72│
│归属于母公司所│ 306074.99│ 294982.59│ 297544.76│ 292159.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 310628.05│ 299504.95│ 302060.93│ 296647.92│
│商誉 │ 44026.93│ 44026.93│ 44026.93│ 44026.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226396.62│ 142951.14│ 60288.65│ 296498.39│
│营业收入 │ 226396.62│ 142951.14│ 60288.65│ 296498.39│
│营业总成本 │ 195848.96│ 118450.71│ 52401.35│ 255188.07│
│营业成本 │ 149961.32│ 93179.52│ 41336.02│ 202089.84│
│财务费用 │ 642.58│ 497.01│ -205.43│ 2490.59│
│管理费用 │ 12295.54│ 7711.38│ 3622.78│ 13322.22│
│营业利润 │ 35116.62│ 24091.81│ 8383.38│ 43955.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1278.10│ 624.73│ 147.54│ 1334.21│
│营业外收支净额│ -178.68│ 36.16│ 9.78│ -295.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34937.95│ 24127.97│ 8393.16│ 43659.43│
│所得税费用 │ 4109.81│ 3226.96│ 865.66│ 5244.02│
│归属母公司净利│ 30647.96│ 20814.49│ 7497.00│ 38285.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30828.14│ 20901.01│ 7527.49│ 38415.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176357.91│ 106187.17│ 43778.69│ 255143.74│
│营业收入 │ 176357.91│ 106187.17│ 43778.69│ 255143.74│
│营业总成本 │ 152700.97│ 92167.99│ 38344.34│ 228846.59│
│营业成本 │ 116095.43│ 70604.28│ 28760.76│ 176986.36│
│财务费用 │ 1803.67│ 1298.33│ 588.75│ 4275.67│
│管理费用 │ 8923.15│ 6179.04│ 3004.08│ 12947.72│
│营业利润 │ 26849.25│ 14529.17│ 6307.30│ 34357.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 813.14│ 668.30│ 325.96│ 1339.91│
│营业外收支净额│ -194.13│ -254.11│ -261.15│ 3805.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26655.13│ 14275.05│ 6046.15│ 38163.01│
│所得税费用 │ 2654.09│ 1392.60│ 699.14│ 4911.48│
│归属母公司净利│ 23935.90│ 12848.01│ 5318.76│ 33169.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24001.04│ 12882.45│ 5347.01│ 33251.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150290.25│ 88803.31│ 48630.49│ 328372.65│
│经营现金流出小计│ 244502.26│ 166754.75│ 86197.00│ 247953.73│
│经营现金流量净额│ -94212.01│ -77951.44│ -37566.51│ 80418.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103263.42│ 81644.16│ 65558.70│ 252192.95│
│投资现金流出小计│ 62779.29│ 57598.43│ 52198.83│ 275064.08│
│投资现金流量净额│ 40484.13│ 24045.73│ 13359.87│ -22871.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86826.08│ 54675.67│ 2000.00│ 84694.18│
│筹资现金流出小计│ 74646.22│ 41634.00│ 21535.20│ 103876.92│
│筹资现金流量净额│ 12179.86│ 13041.67│ -19535.20│ -19182.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.72│ -130.41│ 15.04│ -153.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41676.74│ -40994.44│ -43726.80│ 38211.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171960.29│ 108712.92│ 40320.81│ 297715.23│
│经营现金流出小计│ 193575.14│ 123134.66│ 56914.02│ 236764.66│
│经营现金流量净额│ -21614.86│ -14421.74│ -16593.21│ 60950.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204080.73│ 149099.19│ 82908.10│ 241891.71│
│投资现金流出小计│ 172236.97│ 114799.44│ 51814.90│ 270919.28│
│投资现金流量净额│ 31843.76│ 34299.75│ 31093.19│ -29027.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59086.46│ 31526.36│ 10100.00│ 109248.06│
│筹资现金流出小计│ 74201.23│ 54212.00│ 22841.37│ 144192.31│
│筹资现金流量净额│ -15114.77│ -22685.64│ -12741.37│ -34944.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.06│ -4.93│ -38.87│ 15.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4951.93│ -2812.58│ 1719.75│ -3006.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27903.29│ 84173.85│ 25773.26│ 226.59│
│短期借款 │ 71793.98│ 42857.05│ 51963.65│ -17.52│
│应收账款 │ 170278.38│ 115319.11│ 106049.26│ 8.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 8638.82│ --│
│应付账款 │ 35457.22│ 37623.50│ 31130.35│ 20.86│
│在建工程 │ --│ --│ 1335.55│ --│
│存货的减少 │ --│ -13828.38│ -3800.32│ -263.87│
│流动负债合计 │ 176861.16│ 227249.12│ 170123.00│ 33.58│
│长期借款 │ --│ --│ 3149.27│ --│
│负债合计 │ 193102.74│ 241847.24│ 184974.58│ 30.75│
│营业利润 │ 35116.62│ 43955.28│ 34357.43│ 27.94│
│利润总额 │ 34937.95│ 43659.43│ 38163.01│ 14.40│
│归属于母公司所有│ 30647.96│ 38285.90│ 33169.88│ 15.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 149098.24│ 133723.39│ 108540.72│ 23.20│
│营业外收支净额 │ -178.68│ -295.85│ 3805.59│ -107.77│
│购买商品、接受劳│ 180981.88│ 173468.27│ 165568.91│ 4.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150290.25│ 328372.65│ 297715.23│ 10.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244502.26│ 247953.73│ 236764.66│ 4.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -94212.01│ 80418.93│ 60950.57│ 31.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103263.42│ 252192.95│ 241891.71│ 4.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62779.29│ 275064.08│ 270919.28│ 1.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40484.13│ -22871.12│ -29027.57│ 21.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10187.03│ 6816.32│ 6336.05│ 7.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86826.08│ 84694.18│ 109248.06│ -22.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74646.22│ 103876.92│ 144192.31│ -27.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12179.86│ -19182.74│ -34944.26│ 45.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17082.39│ 13528.04│ 17194.63│ -21.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41676.74│ 38211.30│ -3006.00│ 1371.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57872.37│ 19289.00│ 200.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57872.37│ 19289.00│ 200.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120140.47│ 40.5198│ 14349.99│ 37.4811│
│第三季度│ 70170.74│ 23.6665│ 11087.89│ 28.9608│
│第二季度│ 62408.48│ 21.0485│ 7529.25│ 19.6659│
│第一季度│ 43778.69│ 14.7652│ 5318.76│ 13.8922│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82233.24│ 32.2302│ 6202.86│ 18.7003│
│第三季度│ 76269.07│ 29.8926│ 15644.55│ 47.1649│
│第二季度│ 61575.64│ 24.1337│ 5462.00│ 16.4668│
│第一季度│ 35065.78│ 13.7435│ 5860.47│ 17.6680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘