≈≈青岛金王002094≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0692│ 0.0458│ 0.0130│ -0.6200│
│基本每股收益 │ 0.0600│ 0.0460│ 0.0101│ -0.6313│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0692│ 0.0458│ 0.0130│ -0.6200│
│每股净资产(元) │ 3.6091│ 3.5886│ 3.5611│ 3.5684│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8586│ -0.7263│ -0.3691│ -0.2547│
│每股现金流量(元) │ -1.4225│ -0.8339│ -1.3674│ -0.4368│
│每股资本公积金(元) │ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2173│ 0.2173│ 0.2173│ 0.2173│
│每股未分配利润(元) │ 0.7716│ 0.7481│ 0.7152│ 0.7023│
│净资产收益率(%) │ 1.9183│ 1.2751│ 0.3617│ -17.3903│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.2700│ 0.3600│ -15.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6634│ 1.1683│ 0.2805│ -17.6914│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ -16.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508035.57│ 490891.83│ 508583.54│ 480551.14│
│归属母公司股东权益 │ 249353.65│ 247933.33│ 246038.29│ 246542.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 268616.89│ 184092.05│ 98264.83│ 400171.68│
│营业成本(万元) │ 233813.58│ 161051.57│ 86831.31│ 368982.03│
│投资收益(万元) │ 10431.67│ 5752.34│ 3755.94│ 10799.71│
│净利润(万元) │ 2938.29│ 2666.59│ 728.45│ -57055.91│
│营业利润(万元) │ 4255.21│ 4048.38│ 1187.09│ -63227.88│
│利润总额(万元) │ 4449.02│ 4094.79│ 1231.15│ -64217.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 4783.38│ 3161.34│ 889.91│ -42874.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -59317.66│ -50180.12│ -25500.53│ -17600.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0705│ -0.0539│ -0.0280│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0851│ -0.0500│ -0.0311│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0705│ -0.0539│ -0.0280│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.1022│ 4.1253│ 4.1477│ 4.1970│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7760│ -0.8098│ -0.3348│ 0.1669│
│每股现金流量(元) │ -1.3623│ -0.9539│ -1.0589│ 0.5886│
│每股资本公积金(元) │ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2122│ 0.2122│ 0.2122│ 0.2122│
│每股未分配利润(元) │ 1.2575│ 1.2740│ 1.3007│ 1.3280│
│净资产收益率(%) │ -1.7184│ -1.3077│ -0.6707│ 0.7301│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6900│ -1.2900│ -0.6700│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0880│ -1.4265│ -0.7447│ -8.8986│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4100│ --│ -8.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 531409.35│ 541424.71│ 557431.10│ 555050.06│
│归属母公司股东权益 │ 283422.73│ 285017.68│ 286563.16│ 289967.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 312174.78│ 195906.19│ 82118.81│ 547497.82│
│营业成本(万元) │ 278997.79│ 176179.89│ 73228.53│ 463833.24│
│投资收益(万元) │ 7421.14│ 5135.68│ 2737.30│ 38904.13│
│净利润(万元) │ -9809.87│ -6133.87│ -3243.25│ 4847.06│
│营业利润(万元) │ -10020.11│ -6375.66│ -3265.44│ 13268.93│
│利润总额(万元) │ -9886.27│ -6246.78│ -3217.94│ 16690.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -4870.20│ -3727.19│ -1922.08│ 2117.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -53614.12│ -55949.19│ -23129.93│ 11530.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0692│ -0.6200│ 0.0300│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0600│ -0.6313│ -0.3700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.6091│ 3.5684│ 4.1970│ 4.1997│
│每股资本公积金(元) │ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│ 1.6122│
│每股未分配利润(元) │ 0.7716│ 0.7023│ 1.3280│ 1.3621│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8586│ -0.2547│ 0.1669│ -0.1715│
│每股现金流量(元) │ -1.4225│ -0.4368│ 0.5886│ 0.5468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0584│ 4.2095│ 4.9447│ 4.9153│
│应收账款周转率 │ 4.3460│ 6.2923│ 6.8190│ 7.4988│
│总资产周转率 │ 0.5434│ 0.7728│ 0.9549│ 1.0317│
│营业收入增长率(%) │ -13.9530│ -26.9090│ 0.3462│ 16.6696│
│营业利润增长率(%) │ 142.4667│ -576.5107│ -41.9072│ -56.6002│
│利润总额增长率(%) │ 145.0020│ -484.7527│ -29.4821│ -55.6316│
│归属母公司净利润增长率│ 198.2173│-2125.1548│ -79.7277│ -74.0822│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.3985│ -13.4220│ -6.1875│ 26.9581│
│净资产增长率(%) │ -12.0206│ -14.9756│ -0.3031│ 16.0608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0939│ 1.4485│ 0.7413│ -14.2579│
│总资产收益率(%) │ 0.5654│ 0.5166│ 0.1367│ -11.0189│
│净资产收益率(%) │ 1.9183│ 1.2751│ 0.3617│ -17.3903│
│营业利润率(%) │ 1.5841│ 2.1991│ 1.2080│ -15.8002│
│销售毛利率(%) │ 12.9565│ 12.5157│ 11.6354│ 7.7941│
│销售净利率(%) │ 1.0939│ 1.4485│ 0.7413│ -14.2579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0584│ 2.0800│ 1.0951│ 4.2095│
│固定资产周转率 │ 12.1807│ 8.3623│ 4.4631│ 18.6298│
│流动资产周转率 │ 0.7331│ 0.5151│ 0.2676│ 1.0359│
│总资产周转率 │ 0.5434│ 0.3790│ 0.1987│ 0.7728│
│股东权益周转率 │ 0.8910│ 0.6050│ 0.3221│ 1.2991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6586│ 1.7138│ 1.7787│ 1.8902│
│速动比率(%) │ 1.3433│ 0.8701│ 0.7145│ 1.1560│
│产权比率 │ 0.8321│ 0.8618│ 0.9444│ 0.8262│
│应收账款周转率 │ 4.3460│ 3.1561│ 1.6762│ 6.2923│
│利息保障倍数 │ 2.2757│ 2.7340│ 1.9320│ -10.0375│
│资产负债率 │ 0.4542│ 0.4352│ 0.4569│ 0.4239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.9530│ -6.0305│ 19.6618│ -26.9090│
│营业利润增长率(%) │ 142.4667│ 163.4975│ 136.3530│ -576.5107│
│总资产增长率(%) │ -4.3985│ -9.3333│ -8.7630│ -13.4220│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.3092│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.8584│ -16.3331│ -17.2998│ -18.3820│
│净利润增长率(%) │ 129.9524│ 143.4732│ 122.4604│-1277.1229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.0819│ 50.5067│ 48.3772│ 51.3042│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2889│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.5234│ 73.4644│ 74.7397│ 73.7028│
│无形资产比率(%) │ 1.5252│ 1.6471│ 1.6343│ 1.7579│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508035.57│ 490891.83│ 508583.54│ 480551.14│
│流动资产 │ 378605.23│ 360630.92│ 380113.77│ 354179.44│
│非流动资产 │ 129430.33│ 130260.91│ 128469.77│ 126371.70│
│固定资产 │ 21130.11│ 21053.93│ 21059.67│ 22975.13│
│货币资金 │ 64611.35│ 101345.73│ 67955.61│ 143480.18│
│存货 │ 71976.89│ 73931.90│ 77651.22│ 80924.36│
│应收账款 │ 69244.62│ 62286.31│ 62874.15│ 54370.21│
│其他应收款 │ --│ 11628.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7748.80│ 8085.39│ 8311.61│ 8447.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87709.08│ 83217.13│ 88026.25│ 80291.44│
│预收账款 │ 1105.21│ 438.27│ 622.69│ 776.44│
│应付账款 │ 25384.55│ 21248.55│ 25775.99│ 27530.70│
│流动负债 │ 228267.90│ 210426.74│ 213698.27│ 187379.80│
│长期借款 │ --│ --│ 13000.00│ 13000.00│
│总负债 │ 230746.06│ 213657.91│ 232360.74│ 203695.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111815.69│ 111815.69│ 111815.69│ 111815.69│
│未分配利润 │ 53307.42│ 51685.38│ 49413.17│ 48524.04│
│归属于母公司所│ 249353.65│ 247933.33│ 246038.29│ 246542.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 277289.51│ 277233.92│ 276222.81│ 276855.84│
│商誉 │ 16011.01│ 16011.01│ 14993.55│ 14993.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 531409.35│ 541424.71│ 557431.10│ 555050.06│
│流动资产 │ 397949.30│ 407105.19│ 423405.68│ 418459.51│
│非流动资产 │ 133460.04│ 134319.52│ 134025.41│ 136590.55│
│固定资产 │ 19087.68│ 19438.72│ 19615.89│ 19985.21│
│货币资金 │ 83174.46│ 100106.24│ 96972.11│ 167473.63│
│存货 │ 88584.19│ 90633.77│ 100398.81│ 94385.74│
│应收账款 │ 75665.25│ 73750.25│ 69456.87│ 72823.09│
│其他应收款 │ --│ 13812.98│ --│ 7829.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8908.14│ 9236.63│ 9508.29│ 9789.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89304.50│ 95584.50│ 99665.00│ 88968.45│
│预收账款 │ 1285.26│ 1977.43│ 646.77│ 11345.12│
│应付账款 │ 31086.78│ 27618.81│ 26628.48│ 24681.69│
│流动负债 │ 189202.81│ 193062.20│ 215971.56│ 207631.09│
│长期借款 │ 13000.00│ 13000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 205728.85│ 210070.42│ 223425.97│ 215840.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111815.69│ 111815.69│ 111815.69│ 111815.69│
│未分配利润 │ 86877.80│ 88020.80│ 89863.70│ 91747.99│
│归属于母公司所│ 283422.73│ 285017.68│ 286563.16│ 289967.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 325680.50│ 331354.29│ 334005.13│ 339209.37│
│商誉 │ 31815.80│ 31815.80│ 31815.80│ 31815.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 268616.89│ 184092.05│ 98264.83│ 400171.68│
│营业收入 │ 268616.89│ 184092.05│ 98264.83│ 400171.68│
│营业总成本 │ 275323.25│ 186130.05│ 98281.40│ 437402.61│
│营业成本 │ 233813.58│ 161051.57│ 86831.31│ 368982.03│
│财务费用 │ 3497.80│ 2298.55│ 1320.96│ 8129.06│
│管理费用 │ 14816.09│ 9169.08│ 4239.41│ 23313.72│
│营业利润 │ 4255.21│ 4048.38│ 1187.09│ -63227.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10431.67│ 5752.34│ 3755.94│ 10799.71│
│营业外收支净额│ 193.81│ 46.40│ 44.06│ -989.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4449.02│ 4094.79│ 1231.15│ -64217.87│
│所得税费用 │ 1510.73│ 1428.20│ 502.70│ -7161.96│
│归属母公司净利│ 4783.38│ 3161.34│ 889.91│ -42874.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2938.29│ 2666.59│ 728.45│ -57055.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312174.78│ 195906.19│ 82118.81│ 547497.82│
│营业收入 │ 312174.78│ 195906.19│ 82118.81│ 547497.82│
│营业总成本 │ 330859.23│ 203005.00│ 88428.26│ 575224.01│
│营业成本 │ 278997.79│ 176179.89│ 73228.53│ 463833.24│
│财务费用 │ 5530.48│ 3793.30│ 1886.17│ 8761.62│
│管理费用 │ 12856.40│ 8217.01│ 4138.65│ 23191.28│
│营业利润 │ -10020.11│ -6375.66│ -3265.44│ 13268.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7421.14│ 5135.68│ 2737.30│ 38904.13│
│营业外收支净额│ 133.84│ 128.89│ 47.50│ 3421.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9886.27│ -6246.78│ -3217.94│ 16690.69│
│所得税费用 │ -76.40│ -112.91│ 25.31│ 11843.62│
│归属母公司净利│ -4870.20│ -3727.19│ -1922.08│ 2117.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9809.87│ -6133.87│ -3243.25│ 4847.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285898.16│ 199068.09│ 98497.22│ 454401.57│
│经营现金流出小计│ 345215.82│ 249248.20│ 123997.75│ 472001.77│
│经营现金流量净额│ -59317.66│ -50180.12│ -25500.53│ -17600.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15459.93│ 6365.36│ 12233.52│ 36655.17│
│投资现金流出小计│ 93090.12│ 41898.54│ 116453.03│ 14299.30│
│投资现金流量净额│ -77630.19│ -35533.18│ -104219.51│ 22355.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107091.12│ 75016.20│ 63042.05│ 97361.76│
│筹资现金流出小计│ 68337.31│ 46785.46│ 27828.85│ 132045.46│
│筹资现金流量净额│ 38753.81│ 28230.75│ 35213.21│ -34683.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.48│ -131.63│ 36.38│ -252.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98280.53│ -57614.18│ -94470.46│ -30180.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 345739.44│ 216906.78│ 93658.05│ 612741.49│
│经营现金流出小计│ 399353.56│ 272855.96│ 116787.98│ 601210.50│
│经营现金流量净额│ -53614.12│ -55949.19│ -23129.93│ 11530.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10484.67│ 6232.40│ 7901.74│ 153312.23│
│投资现金流出小计│ 46215.29│ 14930.40│ 64500.40│ 64357.90│
│投资现金流量净额│ -35730.63│ -8698.01│ -56598.66│ 88954.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88191.00│ 63034.36│ 42268.06│ 94855.19│
│筹资现金流出小计│ 92890.62│ 64305.10│ 35732.83│ 154593.92│
│筹资现金流量净额│ -4699.62│ -1270.74│ 6535.23│ -59738.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.91│ 14.23│ 32.48│ -76.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94119.28│ -65903.70│ -73160.88│ 40669.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64611.35│ 143480.18│ 167473.63│ -14.33│
│短期借款 │ 87709.08│ 80291.44│ 88968.45│ -9.75│
│应收账款 │ 69244.62│ 54370.21│ 72823.09│ -25.34│
│应付账款 │ 25384.55│ 27530.70│ 24681.69│ 11.54│
│存货的减少 │ --│ 8443.23│ -13297.25│ 163.50│
│流动负债合计 │ 228267.90│ 187379.80│ 207631.09│ -9.75│
│长期借款 │ --│ 13000.00│ 3000.00│ 333.33│
│负债合计 │ 230746.06│ 203695.30│ 215840.69│ -5.63│
│营业利润 │ 4255.21│ -63227.88│ 13268.93│ -576.51│
│利润总额 │ 4449.02│ -64217.87│ 16690.69│ -484.75│
│归属于母公司所有│ 4783.38│ -42874.48│ 2117.10│ -2125.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53307.42│ 48524.04│ 91747.99│ -47.11│
│营业外收支净额 │ 193.81│ -989.99│ 3421.75│ -128.93│
│购买商品、接受劳│ 279213.53│ 403856.05│ 503764.00│ -19.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285898.16│ 454401.57│ 612741.49│ -25.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345215.82│ 472001.77│ 601210.50│ -21.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -59317.66│ -17600.20│ 11530.99│ -252.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15459.93│ 36655.17│ 153312.23│ -76.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93090.12│ 14299.30│ 64357.90│ -77.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -77630.19│ 22355.87│ 88954.34│ -74.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4707.58│ 5494.11│ 3074.80│ 78.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107091.12│ 97361.76│ 94855.19│ 2.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68337.31│ 132045.46│ 154593.92│ -14.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38753.81│ -34683.70│ -59738.73│ 41.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3932.83│ 8799.04│ 8350.04│ 5.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98280.53│ -30180.45│ 40669.66│ -174.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9435.06│ 26813.25│ -135.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9435.06│ 26813.25│ -135.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87996.90│ 21.9898│ -38004.29│ 88.6408│
│第三季度│ 116268.59│ 29.0547│ -1143.00│ 2.6659│
│第二季度│ 113787.38│ 28.4346│ -1805.11│ 4.2102│
│第一季度│ 82118.81│ 20.5209│ -1922.08│ 4.4830│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137563.33│ 25.1258│ -27776.32│ -1312.0006│
│第三季度│ 145391.46│ 26.5556│ 1798.09│ 84.9319│
│第二季度│ 129249.70│ 23.6073│ 25382.36│ 1198.9232│
│第一季度│ 135293.34│ 24.7112│ 2712.96│ 128.1455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘