≈≈远光软件002063≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2308│ 0.1077│ 0.0635│ 0.0065│
│基本每股收益 │ --│ 0.1032│ 0.0595│ 0.0048│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1077│ 0.0635│ 0.0065│
│每股净资产(元) │ 2.1722│ 2.0473│ 2.0208│ 2.4052│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4850│ -0.4022│ -0.2217│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0043│ 0.0955│ 0.2622│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0468│ 0.0468│ 0.0560│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2047│ 0.2047│ 0.2456│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8429│ 0.7987│ 1.1388│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.2615│ 3.1410│ 0.2718│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0300│ 5.2800│ 3.1300│ 0.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.0400│ 2.9457│ 0.2012│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 348849.25│ 312360.87│ 308039.92│ 307066.74│
│归属母公司股东权益 │ 287378.19│ 270858.47│ 267353.44│ 265173.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191526.28│ 114482.61│ 75186.45│ 29347.18│
│营业成本(万元) │ --│ 42252.52│ 26207.35│ 10190.47│
│投资收益(万元) │ --│ 413.59│ 440.10│ 60.32│
│净利润(万元) │ --│ 14311.37│ 8459.96│ 850.02│
│营业利润(万元) │ 34175.46│ 15032.78│ 9209.92│ 1073.13│
│利润总额(万元) │ 34048.85│ 15060.68│ 9225.42│ 1077.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 30538.75│ 14251.33│ 8397.65│ 720.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -64160.64│ -53205.48│ -24443.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1987│ 0.1047│ 0.0619│ 0.0063│
│基本每股收益 │ 0.2169│ 0.1189│ 0.0907│ 0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2384│ 0.1047│ 0.0619│ 0.0063│
│每股净资产(元) │ 2.3987│ 2.3305│ 3.0180│ 2.9296│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0715│ -0.4928│ -0.5414│ -0.2357│
│每股现金流量(元) │ -0.0514│ 0.0119│ -0.0676│ 0.1874│
│每股资本公积金(元) │ 0.0560│ 0.0556│ 0.1722│ 0.1722│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2456│ 0.2251│ 0.2926│ 0.2926│
│每股未分配利润(元) │ 1.1322│ 1.0399│ 1.5402│ 1.4518│
│净资产收益率(%) │ 9.9407│ 5.3880│ 3.1995│ 0.2799│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1600│ 5.4400│ 3.2500│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0443│ 5.1004│ 3.0050│ 0.1886│
│加权净资产收益率 │ 9.2500│ --│ 3.0500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313813.44│ 294458.42│ 288820.43│ 286416.49│
│归属母公司股东权益 │ 264453.37│ 256931.90│ 255942.78│ 248449.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169151.92│ 98331.93│ 64881.13│ 23968.34│
│营业成本(万元) │ 65242.34│ 34607.80│ 22014.84│ 9284.22│
│投资收益(万元) │ 5418.38│ 2855.53│ 322.88│ 83.40│
│净利润(万元) │ 28101.90│ 14071.89│ 8211.69│ 714.75│
│营业利润(万元) │ 30396.36│ 15342.99│ 9070.73│ 801.19│
│利润总额(万元) │ 30369.15│ 15337.36│ 9074.68│ 802.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 26288.51│ 13843.55│ 8189.01│ 695.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 7884.91│ -54327.17│ -45916.17│ -19991.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2308│ 0.1987│ 0.2055│ 0.2292│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2169│ 0.2180│ 0.1987│
│每股净资产(元) │ 2.1722│ 2.3987│ 2.9214│ 2.6535│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0560│ 0.1721│ 0.1775│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1322│ 1.4429│ 1.2438│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0715│ 0.2199│ 0.1678│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0514│ -0.9573│ 0.0695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 20.6423│ 15.6460│ 12.2306│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9838│ 2.1186│ 1.8660│
│总资产周转率 │ --│ 0.5597│ 0.5590│ 0.4928│
│营业收入增长率(%) │ 13.2274│ 8.0699│ 22.4367│ 8.4055│
│营业利润增长率(%) │ 12.4327│ 33.8896│ 16.9069│ 11.8081│
│利润总额增长率(%) │ 12.1166│ 34.0849│ 16.4485│ 10.5050│
│归属母公司净利润增长率│ 16.1677│ 15.9580│ 16.4418│ 13.0160│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.1645│ 7.9799│ 7.8908│ 7.9718│
│净资产增长率(%) │ 8.6688│ 6.7407│ 9.9241│ 13.1181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.5009│ 11.2520│ 2.8964│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.7168│ 2.8348│ 0.2865│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.2615│ 3.1410│ 0.2718│
│营业利润率(%) │ 17.8437│ 13.1311│ 12.2494│ 3.6567│
│销售毛利率(%) │ --│ 63.0926│ 66.0690│ 65.2762│
│销售净利率(%) │ --│ 12.5009│ 12.6565│ 2.8964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.8820│ 5.1780│ 2.3882│
│固定资产周转率 │ --│ 6.7360│ 4.4666│ 1.7347│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4913│ 0.3272│ 0.1276│
│总资产周转率 │ --│ 0.3657│ 0.2418│ 0.0945│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4160│ 0.2755│ 0.1094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 8.4359│ 8.5900│ 8.2894│
│速动比率(%) │ --│ 8.1604│ 8.2363│ 8.0552│
│产权比率 │ --│ 0.1048│ 0.1072│ 0.1111│
│应收账款周转率 │ --│ 1.1753│ 0.8076│ 0.3248│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0949│ 0.0930│ 0.0960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 16.4247│ 15.8834│ 22.4414│
│营业利润增长率(%) │ --│ -2.0218│ 1.5344│ 33.9420│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.0798│ 6.6545│ 7.2099│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.2794│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.6376│ 4.8530│ 7.2014│
│净利润增长率(%) │ --│ 1.7019│ 3.0234│ 18.9249│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.3789│ 86.7133│ 86.7918│ 86.3571│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.3962│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.1185│ 73.0386│ 73.3973│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.6084│ 4.0133│ 4.3498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 348849.25│ 312360.87│ 308039.92│ 307066.74│
│流动资产 │ --│ 231517.10│ 224988.12│ 225378.68│
│非流动资产 │ --│ 80843.77│ 83051.80│ 81688.06│
│固定资产 │ --│ 16947.70│ 16622.33│ 16792.71│
│货币资金 │ --│ 24305.96│ 36376.50│ 52651.42│
│存货 │ --│ 7560.93│ 6962.21│ 5373.70│
│应收账款 │ --│ 103440.00│ 94807.43│ 89325.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 1743.24│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 11271.14│ 12362.57│ 13356.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 17428.84│ 16031.23│ 14951.10│
│流动负债 │ --│ 27444.35│ 26191.94│ 27188.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 29630.11│ 28661.92│ 29468.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6187.95│ 6187.95│ 6172.05│
│未分配利润 │ --│ 111515.04│ 105661.37│ 125546.59│
│归属于母公司所│ 287378.19│ 270858.47│ 267353.44│ 265173.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 282730.76│ 279378.00│ 277598.44│
│商誉 │ --│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313813.44│ 294458.42│ 288820.43│ 286416.49│
│流动资产 │ 234552.09│ 208394.86│ 202210.78│ 202253.39│
│非流动资产 │ 79261.35│ 86063.56│ 86609.66│ 84163.10│
│固定资产 │ 17043.44│ 17160.22│ 17010.06│ 17157.69│
│货币资金 │ 23715.59│ 30734.40│ 23648.08│ 45317.77│
│存货 │ 3160.35│ 8103.70│ 6151.30│ 4615.32│
│应收账款 │ 91379.32│ 94886.71│ 86210.26│ 88577.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 1891.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13898.74│ 12132.47│ 10945.31│ 11751.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19549.70│ 14349.14│ 12662.26│ 12296.83│
│流动负债 │ 35773.79│ 25636.76│ 21177.97│ 26235.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37064.83│ 26816.34│ 22373.12│ 27466.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6172.05│ 6125.00│ 14605.66│ 14605.66│
│未分配利润 │ 124825.86│ 114646.22│ 130617.36│ 123123.86│
│归属于母公司所│ 264453.37│ 256931.90│ 255942.78│ 248449.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276748.61│ 267642.09│ 266447.31│ 258950.44│
│商誉 │ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 114482.61│ 75186.45│ 29347.18│
│营业收入 │ 191526.28│ 114482.61│ 75186.45│ 29347.18│
│营业总成本 │ --│ 98879.31│ 65207.99│ 28185.76│
│营业成本 │ --│ 42252.52│ 26207.35│ 10190.47│
│财务费用 │ --│ -447.87│ -207.07│ -69.93│
│管理费用 │ --│ 11542.36│ 7526.14│ 3595.04│
│营业利润 │ 34175.46│ 15032.78│ 9209.92│ 1073.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 413.59│ 440.10│ 60.32│
│营业外收支净额│ --│ 27.91│ 15.51│ 4.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34048.85│ 15060.68│ 9225.42│ 1077.53│
│所得税费用 │ --│ 749.31│ 765.46│ 227.52│
│归属母公司净利│ 30538.75│ 14251.33│ 8397.65│ 720.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14311.37│ 8459.96│ 850.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169151.92│ 98331.93│ 64881.13│ 23968.34│
│营业收入 │ 169151.92│ 98331.93│ 64881.13│ 23968.34│
│营业总成本 │ 140686.70│ 86854.03│ 54684.09│ 23766.91│
│营业成本 │ 65242.34│ 34607.80│ 22014.84│ 9284.22│
│财务费用 │ -484.75│ -345.52│ -215.45│ -69.87│
│管理费用 │ 19721.96│ 10736.71│ 6254.36│ 2219.11│
│营业利润 │ 30396.36│ 15342.99│ 9070.73│ 801.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5418.38│ 2855.53│ 322.88│ 83.40│
│营业外收支净额│ -27.21│ -5.63│ 3.95│ 1.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30369.15│ 15337.36│ 9074.68│ 802.45│
│所得税费用 │ 2267.24│ 1265.47│ 863.00│ 87.70│
│归属母公司净利│ 26288.51│ 13843.55│ 8189.01│ 695.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28101.90│ 14071.89│ 8211.69│ 714.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63932.62│ 34684.95│ 15612.77│ 157829.42│
│经营现金流出小计│ 128093.26│ 87890.43│ 40055.81│ 149944.51│
│经营现金流量净额│ -64160.64│ -53205.48│ -24443.04│ 7884.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 82845.30│ 80393.34│ 57781.67│ 121355.57│
│投资现金流出小计│ 11798.87│ 8480.65│ 4394.46│ 129202.13│
│投资现金流量净额│ 71046.43│ 71912.69│ 53387.21│ -7846.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4500.00│
│筹资现金流出小计│ 6317.99│ 6068.66│ 36.21│ 10202.47│
│筹资现金流量净额│ -6317.99│ -6068.66│ -36.21│ -5702.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.81│ -1.02│ -0.25│ -2.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 566.99│ 12637.54│ 28907.70│ -5666.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50551.68│ 26324.76│ 9389.21│ 154331.39│
│经营现金流出小计│ 104878.85│ 72240.93│ 29380.23│ 135669.68│
│经营现金流量净额│ -54327.17│ -45916.17│ -19991.02│ 18661.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79188.73│ 55583.50│ 43475.87│ 16566.01│
│投资现金流出小计│ 19368.34│ 14388.50│ 6588.79│ 108741.06│
│投资现金流量净额│ 59820.39│ 41195.00│ 36887.09│ -92175.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4500.00│ 3000.00│ --│ 8515.44│
│筹资现金流出小计│ 8681.86│ 4009.23│ 1002.32│ 16224.24│
│筹资现金流量净额│ -4181.86│ -1009.23│ -1002.32│ -7708.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.37│ 0.56│ 0.61│ 0.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1310.99│ -5729.84│ 15894.35│ -81221.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 23715.59│ --│
│应收账款 │ --│ 91379.32│ --│
│应付账款 │ --│ 19549.70│ --│
│存货的减少 │ --│ 0.52│ --│
│流动负债合计 │ --│ 35773.79│ --│
│负债合计 │ --│ 37064.83│ --│
│营业利润 │ 34175.46│ 30396.36│ 12.43│
│利润总额 │ 34048.85│ 30369.15│ 12.12│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 30538.75│ 26288.51│ 16.17│
│未分配利润 │ --│ 124825.86│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -27.21│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 29831.86│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 157829.42│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 149944.51│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7884.91│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 121355.57│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 129202.13│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7846.57│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5337.13│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4500.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10202.47│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5702.47│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4702.47│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -5666.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -5354.51│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -5354.51│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 39296.16│ --│ 5853.67│ --│
│第二季度│ 45839.26│ --│ 7676.93│ --│
│第一季度│ 29347.18│ --│ 720.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70819.99│ 41.8677│ 12444.96│ 47.3399│
│第三季度│ 33450.80│ 19.7756│ 5654.55│ 21.5096│
│第二季度│ 40912.79│ 24.1870│ 7493.50│ 28.5048│
│第一季度│ 23968.34│ 14.1697│ 695.51│ 2.6457│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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